TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE |
| Siren | 065200339 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13229 |
| Numéro de Gestion | 1965B00033 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49610 MOZE SUR LOUET |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 220.00 | 349 642.00 | 514 579.00 | 558 202.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | 76 225.00 | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 305 518.00 | 9 279.00 | 296 239.00 | 296 239.00 |
AP Constructions | 2 293 538.00 | 1 489 786.00 | 803 752.00 | 551 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 758 463.00 | 19 724 310.00 | 11 034 152.00 | 9 500 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 550 776.00 | 10 711 969.00 | 5 838 807.00 | 4 646 603.00 |
AX Avances et acomptes | 1 622 406.00 | 1 622 406.00 | 1 859 613.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 904 213.00 | 7 013.00 | 5 897 201.00 | 5 897 201.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | 2 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | 6 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 391 671.00 | 32 368 224.00 | 26 023 447.00 | 23 318 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 222.00 | 1 302 222.00 | 1 142 158.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | 17 000.00 | 11 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 985.00 | 602 985.00 | 764 637.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 948 311.00 | 330 022.00 | 18 618 288.00 | 14 783 043.00 |
BZ Autres créances | 9 125 406.00 | 25 925.00 | 9 099 482.00 | 10 707 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 966 969.00 | 1 966 969.00 | 1 954 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 980.00 | 174 980.00 | 209 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 140 813.00 | 355 947.00 | 36 784 866.00 | 29 573 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 532 484.00 | 32 724 171.00 | 62 808 313.00 | 52 892 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 185.00 | 405 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 799 518.00 | 6 799 518.00 | ||
DG Autres réserves | 50 030.00 | 50 030.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 191 867.00 | 15 229 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 803.00 | 962 417.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 87.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 590 386.00 | 6 394 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 010 789.00 | 30 369 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 057 101.00 | 1 434 225.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 587 255.00 | 1 539 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 644 355.00 | 2 973 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 391 619.00 | 4 180 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 292.00 | 109 313.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 297.00 | 206 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538 900.00 | 7 595 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529 310.00 | 4 739 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 809.00 | 673 718.00 | ||
EA Autres dettes | 385 477.00 | 1 037 786.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 464.00 | 1 006 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 153 169.00 | 19 549 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 808 313.00 | 52 892 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 998 007.00 | 840 015.00 | ||
FD Production vendue biens | 65 771 643.00 | 53 351 810.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 769 650.00 | 54 191 825.00 | ||
FM Production stockée | -155 652.00 | 118 058.00 | ||
FQ Autres produits | 1 210 839.00 | 1 025 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 824 838.00 | 55 335 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 214.00 | 583 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 105 270.00 | 15 874 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 064.00 | 90 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 451 286.00 | 15 374 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064 270.00 | 949 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 096 788.00 | 10 606 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 281 945.00 | 7 000 385.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 063 194.00 | 4 246 251.00 | ||
GE Autres charges | 564 196.00 | 643 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 983 100.00 | 55 368 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 841 738.00 | -32 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 291.00 | 61 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 105.00 | 42 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 186.00 | 19 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 926 465.00 | 164 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435 297.00 | 1 748 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 293.00 | 1 275 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981 004.00 | 472 555.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 745.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 414 921.00 | -325 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 339 426.00 | 57 145 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 893 623.00 | 56 183 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 803.00 | 962 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 946.00 | 41 261.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 794 779.00 | 8 591 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912 775.00 | 21 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 607 500.00 | 8 654 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 587.00 | 51 530 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 983.00 | 5 919 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 870 569.00 | 58 391 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 757.00 | 84 885.00 | 349 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 931 662.00 | 3 550 417.00 | 3 556 013.00 | 31 926 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196 419.00 | 3 635 302.00 | 3 556 013.00 | 32 275 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 590 386.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 394 682.00 | 1 200 826.00 | 1 005 122.00 | 6 590 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394 682.00 | 1 200 826.00 | 1 005 122.00 | 6 590 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 200 826.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 948 311.00 | 18 948 311.00 | ||
VP Divers | 9 125 407.00 | 9 125 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 980.00 | 174 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 266 831.00 | 28 253 447.00 | 13 384.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 391 619.00 | 2 334 777.00 | 6 798 344.00 | 258 497.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 490.00 | 96 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538 900.00 | 9 538 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529 310.00 | 5 529 310.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 809.00 | 862 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 280.00 | 483 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 836 464.00 | 836 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 738 872.00 | 19 682 031.00 | 6 798 344.00 | 258 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 037 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826 510.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | |||