TELEBAR
Dépôt
| Dénomination | TELEBAR |
| Siren | 075920181 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3116 |
| Numéro de Gestion | 1959B50018 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73550 LES ALLUES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
AP Constructions | 4 103 945.00 | 1 760 038.00 | 2 343 907.00 | 2 526 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 263.00 | 335 822.00 | 27 441.00 | 38 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 062.00 | 102 364.00 | 26 698.00 | 27 542.00 |
CU Autres participations | 48 102.00 | 48 102.00 | 48 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 651 831.00 | 2 205 533.00 | 2 446 298.00 | 2 640 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 711.00 | 25 711.00 | 28 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | 7 857.00 | |
BZ Autres créances | 127 560.00 | 127 560.00 | 123 853.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 398.00 | 301 398.00 | 272 732.00 | |
CF Disponibilités | 50 972.00 | 50 972.00 | 30 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 034.00 | 44 034.00 | 32 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 552 571.00 | 552 571.00 | 496 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 402.00 | 2 205 533.00 | 2 998 869.00 | 3 136 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 074.00 | 12 074.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 895.00 | 609 266.00 | ||
DG Autres réserves | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 699.00 | 31 729.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 95 200.00 | 100 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 050 078.00 | 1 023 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 073.00 | 1 611 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 472.00 | 394 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 49 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 139.00 | 46 633.00 | ||
EA Autres dettes | 18 310.00 | 12 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 948 791.00 | 2 113 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 869.00 | 3 136 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 102.00 | 725 926.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 336.00 | 1 364.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 418 472.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 426 341.00 | 1 426 341.00 | 1 299 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 341.00 | 1 426 341.00 | 1 299 530.00 | |
FN Production immobilisée | 29 516.00 | 27 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 564.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 863.00 | 1 329 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 958.00 | 252 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 498.00 | -6 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 625.00 | 262 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 035.00 | 41 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 766.00 | 403 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 909.00 | 89 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 137.00 | 210 445.00 | ||
GE Autres charges | 1 075.00 | 1 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 002.00 | 1 254 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 861.00 | 75 002.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 554.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 485.00 | 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 208.00 | 1 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 247.00 | 1 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 078.00 | 53 324.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 229.00 | 53 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 982.00 | -51 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 880.00 | 23 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 14 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 14 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 120.00 | 6 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | -2 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 230.00 | 1 345 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 531.00 | 1 313 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 699.00 | 31 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 487.00 | 16 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 049.00 | 16 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | 4 596 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 351.00 | 4 651 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 438.00 | 210 137.00 | 16 351.00 | 2 198 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 747.00 | 210 137.00 | 16 351.00 | 2 205 533.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 765.00 | 22 765.00 | ||
VB T. V. A. | 35 848.00 | 35 848.00 | ||
VP Divers | 17 340.00 | 17 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 409.00 | 41 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 034.00 | 44 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 641.00 | 174 491.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 336.00 | 19 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 737.00 | 227 048.00 | 799 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 903.00 | 21 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 418 472.00 | 418 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 310.00 | 18 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 791.00 | 786 102.00 | 799 537.00 | 363 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 619.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||