ETABLISSEMENTS RENE MAINGOURD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS RENE MAINGOURD |
| Siren | 085680783 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1896 |
| Numéro de Gestion | 1956B00078 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AN Terrains | 741 105.00 | 253 569.00 | 487 536.00 | 497 496.00 |
AP Constructions | 9 358 115.00 | 6 878 826.00 | 2 479 289.00 | 2 641 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991 829.00 | 21 694 723.00 | 8 297 106.00 | 8 962 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 992.00 | 833 738.00 | 169 255.00 | 174 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 004.00 | 220 004.00 | 173 300.00 | |
AX Avances et acomptes | 153 679.00 | 153 679.00 | 3 428.00 | |
CU Autres participations | 847.00 | 847.00 | 901.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 162.00 | 10 162.00 | 10 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | 1 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 495 692.00 | 29 676 182.00 | 11 819 510.00 | 12 465 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305 505.00 | 80 623.00 | 2 224 882.00 | 1 976 289.00 |
BT Marchandises | 245 345.00 | 245 345.00 | 140 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 841.00 | 537.00 | 5 582 304.00 | 8 564 799.00 |
BZ Autres créances | 41 503 408.00 | 41 503 408.00 | 48 117 853.00 | |
CF Disponibilités | 57 738.00 | 57 738.00 | 22 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 715.00 | 100 715.00 | 163 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 795 553.00 | 81 160.00 | 49 714 393.00 | 58 985 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 291 244.00 | 29 757 341.00 | 61 533 903.00 | 71 451 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 048 915.00 | 3 048 915.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851.00 | 49 851.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 633.00 | 404 633.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081.00 | 73 081.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 744 613.00 | 39 744 613.00 | ||
DG Autres réserves | 5 178 669.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 975.00 | 591 816.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 627 747.00 | 5 272 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 248 814.00 | 54 363 916.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 063.00 | 166 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 063.00 | 166 073.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 3 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 742.00 | 6 055 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 754.00 | 7 309 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 087.00 | 1 443 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 523.00 | 799 648.00 | ||
EA Autres dettes | 10 920.00 | 309 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 220 025.00 | 15 921 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 533 903.00 | 71 451 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 220 025.00 | 10 301 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 606 245.00 | 1 606 243.00 | 1 512 944.00 | |
FD Production vendue biens | 41 775 121.00 | 41 775 121.00 | 16 015 832.00 | |
FG Production vendue services | 1 961 031.00 | 1 961 031.00 | 834 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 342 397.00 | 45 342 397.00 | 18 363 349.00 | |
FM Production stockée | -1 391.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 033.00 | 1 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 383.00 | 31 915.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 459 814.00 | 18 395 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 405 424.00 | 1 255 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 919.00 | -55 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 281 099.00 | 12 515 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -269 106.00 | -524 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 011 042.00 | 1 870 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 864 065.00 | 392 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 302 528.00 | 1 465 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 571 528.00 | 528 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 570 526.00 | 752 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 623.00 | 60 110.00 | ||
GE Autres charges | 56 649.00 | 25 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 769 458.00 | 18 287 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 690 356.00 | 107 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 188.00 | 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 788 801.00 | 445 761.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 788 989.00 | 445 909.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 391.00 | 116 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 391.00 | 116 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 578 598.00 | 329 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 268 954.00 | 436 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 624.00 | 14 806.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 016.00 | 537 690.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 221.00 | 552 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 703.00 | 1 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 071.00 | 14 806.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 415.00 | 158 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 190.00 | 174 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 031.00 | 377 902.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 486.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 524.00 | 222 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 441 024.00 | 19 393 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 141 049.00 | 18 801 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 975.00 | 591 816.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 698.00 | 28 516.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 017.00 | 7 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 856 951.00 | 1 205 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 884 962.00 | 1 205 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 728.00 | 482 543.00 | 41 467 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | 12 641.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 728.00 | 482 596.00 | 41 495 692.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | 15 326.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403 855.00 | 1 570 526.00 | 313 525.00 | 29 660 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 419 181.00 | 1 570 526.00 | 313 525.00 | 29 676 182.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 627 747.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 272 338.00 | 387 352.00 | 1 031 943.00 | 4 627 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 073.00 | 50 063.00 | 151 073.00 | 65 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 110.00 | 80 623.00 | 60 110.00 | 80 623.00 |
6T Sur comptes clients | 792.00 | 255.00 | 537.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 902.00 | 80 623.00 | 60 365.00 | 81 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 499 314.00 | 518 038.00 | 1 243 381.00 | 4 773 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 623.00 | 60 366.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 437 415.00 | 1 183 016.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 582 274.00 | 5 582 274.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | ||
VB T. V. A. | 189 362.00 | 189 362.00 | ||
VP Divers | 5 563.00 | 5 563.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 129 161.00 | 41 129 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 592.00 | 165 592.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 715.00 | 100 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 188 596.00 | 47 186 964.00 | 1 632.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 754.00 | 5 722 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 653 346.00 | 653 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 902.00 | 594 902.00 | ||
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 430.00 | 552 430.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 523.00 | 488 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 186 742.00 | 2 186 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 220 025.00 | 10 220 025.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 514.00 | 156 052.00 | ||
YT Sous‐traitance | 430 456.00 | 199 502.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 742.00 | 51 949.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815 874.00 | 484 845.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 971.00 | 41 553.00 | ||
ST Autres comptes | 2 497 999.00 | 1 092 906.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 011 042.00 | 1 870 755.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 310 311.00 | 85 908.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553 754.00 | 306 481.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864 065.00 | 392 389.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 062 343.00 | 1 409 738.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 758 507.00 | 2 274 696.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||