ENTREPRISE CARCELLER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CARCELLER |
| Siren | 086820297 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1571 |
| Numéro de Gestion | 1968B00029 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81120 REALMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
AN Terrains | 259 884.00 | 40 192.00 | 219 692.00 | 219 370.00 |
AP Constructions | 469 534.00 | 362 827.00 | 106 707.00 | 116 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 017.00 | 1 078 522.00 | 208 495.00 | 215 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 217.00 | 798 051.00 | 56 166.00 | 48 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 820.00 | 48 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 932 630.00 | 2 292 750.00 | 639 880.00 | 599 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 990.00 | 83 990.00 | 65 787.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 187.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 708.00 | 17 022.00 | 1 024 686.00 | 718 644.00 |
BZ Autres créances | 213 179.00 | 213 179.00 | 244 637.00 | |
CF Disponibilités | 3 661 210.00 | 3 661 210.00 | 4 619 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | 6 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 011 640.00 | 17 022.00 | 4 994 617.00 | 5 659 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 270.00 | 2 309 773.00 | 5 634 497.00 | 6 259 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 733.00 | 68 733.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
DG Autres réserves | 2 355 377.00 | 3 458 465.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 140.00 | 100 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 035.00 | 153 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 106 147.00 | 3 921 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 179.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 208 854.00 | 335 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 208 854.00 | 353 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 964.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 235.00 | 171 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 664.00 | 1 138 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 009.00 | 334 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 624.00 | 33 916.00 | ||
EA Autres dettes | 60 468.00 | 19 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 532.00 | 285 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 319 496.00 | 1 984 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 497.00 | 6 259 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 575 694.00 | 575 694.00 | 421 856.00 | |
FG Production vendue services | 4 497 689.00 | 4 497 689.00 | 3 807 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 382.00 | 5 073 382.00 | 4 229 579.00 | |
FM Production stockée | -4 187.00 | 4 187.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 062.00 | 223 736.00 | ||
FQ Autres produits | -318.00 | 1 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 373 939.00 | 4 458 583.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866 638.00 | 1 677 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 203.00 | -7 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 861 662.00 | 1 350 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 774.00 | -2 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 530 500.00 | 513 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 211.00 | 403 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 881.00 | 73 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 691.00 | 278 994.00 | ||
GE Autres charges | 340.00 | 14 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 942 492.00 | 4 303 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 447.00 | 155 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 479.00 | 25 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 479.00 | 25 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 479.00 | 25 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 926.00 | 181 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 2 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 3 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 3 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 912.00 | -1 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 803.00 | 26 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 417.00 | 4 486 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 383.00 | 4 333 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 035.00 | 153 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 860.00 | 126 097.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 018.00 | 126 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 485.00 | 2 919 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 485.00 | 2 932 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 196.00 | 85 881.00 | 397 485.00 | 2 279 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 354.00 | 85 881.00 | 397 485.00 | 2 292 750.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 208 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 173.00 | 150 691.00 | 295 010.00 | 208 854.00 |
6T Sur comptes clients | 19 893.00 | 2 871.00 | 17 022.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 893.00 | 2 871.00 | 17 022.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 373 066.00 | 150 691.00 | 297 880.00 | 225 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 691.00 | 297 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 359.00 | 20 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 021 349.00 | 1 021 349.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VB T. V. A. | 195 398.00 | 195 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 651.00 | 16 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 440.00 | 1 246 081.00 | 20 359.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 964.00 | 9 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 664.00 | 1 458 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 516.00 | 86 516.00 | ||
VW T.V.A. | 222 099.00 | 218 706.00 | 3 393.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 132.00 | 51 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 532.00 | 320 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 261.00 | 2 248 868.00 | 3 393.00 | |