VAL DE LOIRE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE IMMOBILIER |
| Siren | 086971017 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9689 |
| Numéro de Gestion | 1973B00028 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45003 ORLEANS CEDEX 1 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 653.00 | 31 214.00 | 7 439.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524 802.00 | 1 524 802.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 435 098.00 | 285 096.00 | 150 002.00 | |
CU Autres participations | 1 021 552.00 | 100 000.00 | 921 552.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 307.00 | 17 307.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 668.00 | 16 668.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 054 082.00 | 416 310.00 | 2 637 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 509.00 | 86 509.00 | ||
BZ Autres créances | 607 805.00 | 132 000.00 | 475 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 416 258.00 | 4 416 258.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 261 658.00 | 132 000.00 | 5 129 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 740.00 | 548 310.00 | 7 767 430.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 751 897.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 389.00 | |||
DK Provisions réglementées | 42 280.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 481 567.00 | |||
DP Provisions pour risques | 58 005.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 005.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 893.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 899.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 479.00 | |||
EA Autres dettes | 4 654 884.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 227 857.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 430.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 191 955.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 879 043.00 | 3 879 043.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 043.00 | 3 879 043.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 414.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 898 516.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 531 232.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 847.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 499 122.00 | |||
FZ Charges sociales | 506 247.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 157.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000.00 | |||
GE Autres charges | 264.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 667 871.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 644.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 678.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 678.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 587.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 587.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 909.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 735.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 376.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 289.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 899.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 389.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 414.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 691.00 | 47 764.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 083.00 | 120 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 035.00 | 20 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 810.00 | 188 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 347.00 | 435 098.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 823.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | 1 055 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 950.00 | 3 054 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | 8 256.00 | 31 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 627.00 | 36 817.00 | 352 347.00 | 285 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 585.00 | 45 073.00 | 352 347.00 | 316 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 281.00 | 42 281.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 48 350.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 005.00 | 58 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | 16 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 510.00 | 86 510.00 | ||
VP Divers | 607 805.00 | 607 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 069.00 | 708 400.00 | 16 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 463.00 | 26 562.00 | 35 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 123 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 479.00 | 376 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663 585.00 | 4 663 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 857.00 | 5 191 956.00 | 35 901.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 803.00 | |||