ROIMIER-TESNIERE
Dépôt
| Dénomination | ROIMIER-TESNIERE |
| Siren | 096520051 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3432 |
| Numéro de Gestion | 1965B00005 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | ||
AH Fonds commercial | 269 190.00 | 86 299.00 | 182 891.00 | 269 190.00 |
AN Terrains | 44 763.00 | 39 671.00 | 5 091.00 | 6 584.00 |
AP Constructions | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 296.00 | 181 439.00 | 103 857.00 | 125 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 486.00 | 933 501.00 | 505 984.00 | 479 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | 781.00 | 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 449.00 | 95 449.00 | 95 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 142 774.00 | 1 248 718.00 | 894 055.00 | 976 843.00 |
BT Marchandises | 3 704 188.00 | 15 027.00 | 3 689 161.00 | 3 841 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 629.00 | 11 629.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 318.00 | 268 419.00 | 2 950 898.00 | 3 242 977.00 |
BZ Autres créances | 1 591 134.00 | 1 591 134.00 | 995 192.00 | |
CF Disponibilités | 168 499.00 | 168 499.00 | 66 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | 36 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 702 549.00 | 283 446.00 | 8 419 102.00 | 8 182 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 324.00 | 1 532 165.00 | 9 313 158.00 | 9 159 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 541 578.00 | 3 027 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 431.00 | 613 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 468 010.00 | 3 861 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 802.00 | 969 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 313.00 | 6.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 536.00 | 3 410 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 985 781.00 | 905 182.00 | ||
EA Autres dettes | 41 712.00 | 11 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 845 147.00 | 5 297 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 158.00 | 9 159 507.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 84 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 795 188.00 | 35 597.00 | 19 830 786.00 | 18 736 962.00 |
FG Production vendue services | 105 048.00 | 105 048.00 | 120 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 900 237.00 | 35 597.00 | 19 935 835.00 | 18 857 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 008.00 | 249 120.00 | ||
FQ Autres produits | 5 751.00 | 3 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 193 596.00 | 19 109 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 386 737.00 | 12 904 771.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 167 636.00 | -422 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 180 191.00 | 2 911 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 309.00 | 146 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 115 507.00 | 2 011 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 730 881.00 | 649 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 074.00 | 166 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 675.00 | 51 212.00 | ||
GE Autres charges | 96 952.00 | 84 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 279 327.00 | 18 502 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 914 268.00 | 607 456.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 123 883.00 | 220 323.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151 086.00 | 156 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151 093.00 | 156 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 200.00 | 28 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 200.00 | 28 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 893.00 | 127 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 162 044.00 | 955 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | 3 708.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 901.00 | 46 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 3 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 3 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 654.00 | 42 572.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 782.00 | 96 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 338 485.00 | 287 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 475 473.00 | 19 533 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 769 042.00 | 18 919 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 431.00 | 613 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 743.00 | 187 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 187.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 841.00 | 187 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 354.00 | 1 776 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 354.00 | 2 142 774.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 86 299.00 | 87 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 279.00 | 183 775.00 | 93 354.00 | 1 161 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 998.00 | 270 074.00 | 93 354.00 | 1 248 718.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 450.00 | 15 423.00 | 15 027.00 | |
6T Sur comptes clients | 140 892.00 | 161 675.00 | 34 148.00 | 268 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 342.00 | 161 675.00 | 49 571.00 | 283 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 142.00 | 161 675.00 | 50 371.00 | 283 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 675.00 | 50 371.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 95 449.00 | 95 449.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 322 789.00 | 322 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 896 529.00 | 2 896 529.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | ||
VB T. V. A. | 157 073.00 | 157 073.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 146.00 | 1 401 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 681.00 | 4 818 232.00 | 95 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 301.00 | 132 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 501.00 | 140 084.00 | 368 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 536.00 | 3 088 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 746.00 | 338 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 246.00 | 255 246.00 | ||
VW T.V.A. | 364 137.00 | 364 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 651.00 | 27 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 313.00 | 84 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 712.00 | 41 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 147.00 | 4 472 730.00 | 368 417.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 378.00 | |||