ROIMIER-TESNIERE
Dépôt
| Dénomination | ROIMIER-TESNIERE |
| Siren | 096520051 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3433 |
| Numéro de Gestion | 1965B00005 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | ||
AH Fonds commercial | 269 190.00 | 172 598.00 | 96 592.00 | 182 891.00 |
AN Terrains | 44 763.00 | 41 164.00 | 3 598.00 | 5 091.00 |
AP Constructions | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 284.00 | 235 883.00 | 165 400.00 | 103 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 285.00 | 982 367.00 | 689 918.00 | 505 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | 781.00 | 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 492.00 | 95 492.00 | 95 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 491 604.00 | 1 439 820.00 | 1 051 783.00 | 894 055.00 |
BT Marchandises | 3 953 614.00 | 15 204.00 | 3 938 410.00 | 3 689 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 001.00 | 5 001.00 | 11 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 916.00 | 264 752.00 | 3 051 164.00 | 2 950 898.00 |
BZ Autres créances | 1 610 168.00 | 1 610 168.00 | 1 591 134.00 | |
CF Disponibilités | 37 398.00 | 37 398.00 | 168 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 767.00 | 53 767.00 | 7 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 975 866.00 | 279 956.00 | 8 695 910.00 | 8 419 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 471.00 | 1 719 776.00 | 9 747 694.00 | 9 313 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 098 010.00 | 3 541 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 090.00 | 706 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 930 100.00 | 4 468 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 219.00 | 640 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 506.00 | 84 313.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 403.00 | 4 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 217.00 | 3 088 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 960 168.00 | 985 781.00 | ||
EA Autres dettes | 29 077.00 | 41 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 817 593.00 | 4 845 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 694.00 | 9 313 158.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 234 506.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 333 212.00 | 21 333 212.00 | 19 830 786.00 | |
FG Production vendue services | 142 033.00 | 142 033.00 | 105 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 475 246.00 | 21 475 246.00 | 19 935 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 962.00 | 252 008.00 | ||
FQ Autres produits | 8 234.00 | 5 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 729 444.00 | 20 193 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 905 783.00 | 12 386 737.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -249 426.00 | 167 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 590 047.00 | 3 180 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 978.00 | 170 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 346 759.00 | 2 115 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 705 925.00 | 730 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 763.00 | 270 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 019.00 | 161 675.00 | ||
GE Autres charges | 55 393.00 | 96 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 852 244.00 | 19 279 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 877 199.00 | 914 268.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 123 883.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 900.00 | 151 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 905.00 | 151 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 637.00 | 27 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 637.00 | 27 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 267.00 | 123 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 016 467.00 | 1 162 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 5 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 309.00 | 1 837.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 967.00 | 6 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 763.00 | 3 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 204.00 | 3 654.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 251.00 | 120 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 298 330.00 | 338 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 928 316.00 | 20 475 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 316 226.00 | 19 769 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 090.00 | 706 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 634.00 | 484 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 230.00 | 43.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 774.00 | 484 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 425.00 | 2 125 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 425.00 | 2 491 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 018.00 | 86 299.00 | 173 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 700.00 | 219 464.00 | 114 661.00 | 1 266 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 718.00 | 305 763.00 | 114 661.00 | 1 439 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 027.00 | 177.00 | 15 204.00 | |
6T Sur comptes clients | 268 419.00 | 32 842.00 | 36 509.00 | 264 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 446.00 | 33 019.00 | 36 509.00 | 279 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 446.00 | 33 019.00 | 36 509.00 | 279 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 019.00 | 36 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 492.00 | 95 492.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 318 365.00 | 318 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 997 551.00 | 2 997 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | 19 066.00 | ||
VB T. V. A. | 199 207.00 | 199 207.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 924.00 | 1 385 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 767.00 | 53 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 345.00 | 4 979 852.00 | 95 492.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 479.00 | 470 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 739.00 | 140 748.00 | 227 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 217.00 | 2 736 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 064.00 | 400 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 843.00 | 199 843.00 | ||
VW T.V.A. | 331 429.00 | 331 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 830.00 | 28 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 234 506.00 | 234 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 077.00 | 29 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 189.00 | 4 571 198.00 | 227 991.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 747.00 | |||