ETABLISSEMENTS CANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CANCE |
| Siren | 097280234 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4617 |
| Numéro de Gestion | 1972B00023 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64800 Nay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 673.00 | 685 437.00 | 20 236.00 | 28 614.00 |
AN Terrains | 1 508 836.00 | 1 508 836.00 | 1 508 836.00 | |
AP Constructions | 7 161 185.00 | 3 678 510.00 | 3 482 675.00 | 3 793 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942 303.00 | 4 702 450.00 | 1 239 854.00 | 1 708 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 194 839.00 | 1 361 611.00 | 1 833 228.00 | 516 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 049.00 | |||
CU Autres participations | 1 956 520.00 | 1 956 520.00 | 1 956 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | 3 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 605 633.00 | 10 428 007.00 | 12 177 625.00 | 12 407 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 525.00 | 789 525.00 | 759 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 405 738.00 | 1 330 932.00 | 31 074 806.00 | 26 260 091.00 |
BZ Autres créances | 2 136 424.00 | 2 136 424.00 | 2 636 433.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 058.00 | 1 037 058.00 | 1 235 960.00 | |
CF Disponibilités | 13 057 884.00 | 13 057 884.00 | 5 862 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 676.00 | 195 676.00 | 145 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 622 305.00 | 1 330 932.00 | 48 291 373.00 | 36 899 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 227 938.00 | 11 758 939.00 | 60 468 998.00 | 49 306 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | 5 635 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 563 500.00 | 563 500.00 | ||
DG Autres réserves | 131 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220 396.00 | 3 131 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 550 478.00 | 9 330 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 687 339.00 | 4 752 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 687 339.00 | 4 752 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894 302.00 | 4 685 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 043.00 | 80 467.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 421.00 | 58 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 802 716.00 | 14 340 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 690 793.00 | 6 971 806.00 | ||
EA Autres dettes | 809 014.00 | 2 148 716.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 407 891.00 | 6 938 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 231 181.00 | 35 224 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 468 998.00 | 49 306 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 402 558.00 | 34 570 923.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 761 043.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 109 486 396.00 | 732 229.00 | 110 218 625.00 | 97 474 306.00 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | 41 400.00 | 47 800.00 | 47 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 492 796.00 | 773 629.00 | 110 266 425.00 | 97 522 106.00 |
FN Production immobilisée | 539 236.00 | 758 049.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 506.00 | 4 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069 959.00 | 893 185.00 | ||
FQ Autres produits | 3 326.00 | 93 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 879 452.00 | 99 271 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 002 939.00 | 23 418 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 578.00 | -20 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 456 622.00 | 50 295 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637 239.00 | 1 201 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 554 641.00 | 12 092 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 322 378.00 | 7 090 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 239 130.00 | 918 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 668.00 | 103 975.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 111.00 | 550 995.00 | ||
GE Autres charges | 141 314.00 | 6 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 816 465.00 | 95 657 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 062 987.00 | 3 613 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 388.00 | 1 723.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 498.00 | 124 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191 484.00 | 126 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 134.00 | 145 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 134.00 | 145 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 351.00 | -18 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 115 337.00 | 3 594 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 261.00 | 185 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803.00 | 81 942.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 353.00 | 135 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 417.00 | 403 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 405.00 | 79 504.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 003.00 | 29 143.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 426.00 | 330 562.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 834.00 | 439 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 417.00 | -35 970.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 132.00 | 93 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 392.00 | 333 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 290 353.00 | 99 801 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 069 957.00 | 96 669 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220 396.00 | 3 131 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 874.00 | 2 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 850 704.00 | 1 771 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 577.00 | 43.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 647 155.00 | 1 773 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758 049.00 | 56 659.00 | 17 807 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 1 959 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 249.00 | 56 659.00 | 22 605 633.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 884.00 | 10 553.00 | 685 437.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565 268.00 | 1 228 577.00 | 51 275.00 | 9 742 571.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 240 152.00 | 1 239 130.00 | 51 275.00 | 10 428 007.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 42 049.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 645 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 752 053.00 | 828 537.00 | 893 251.00 | 4 687 339.00 |
6T Sur comptes clients | 1 336 041.00 | 23 668.00 | 28 777.00 | 1 330 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 041.00 | 23 668.00 | 28 777.00 | 1 330 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088 094.00 | 852 205.00 | 922 028.00 | 6 018 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 491 780.00 | 715 675.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 360 426.00 | 206 353.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 223 357.00 | 223 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 182 381.00 | 32 182 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592 499.00 | 1 592 499.00 | ||
VB T. V. A. | 485 755.00 | 485 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 505.00 | 21 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 195 676.00 | 195 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 740 738.00 | 34 740 738.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 922.00 | 11 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884 156.00 | 1 053 757.00 | 2 848 484.00 | 1 981 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 802 716.00 | 17 802 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765 749.00 | 2 765 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 890.00 | 1 579 890.00 | ||
VW T.V.A. | 4 761 609.00 | 4 761 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 546.00 | 583 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 761 043.00 | 1 761 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 014.00 | 809 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 407 891.00 | 8 407 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 367 535.00 | 39 537 136.00 | 2 848 484.00 | 1 981 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 499.00 | |||