AYME TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | AYME TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 300154002 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1992 |
| Numéro de Gestion | 1973B40088 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84330 CAROMB |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 691.00 | 442.00 | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | 73 023.00 | |
AP Constructions | 74 172.00 | 21 022.00 | 53 150.00 | 56 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 179.00 | 892 794.00 | 255 385.00 | 245 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 293.00 | 1 009 108.00 | 106 185.00 | 171 233.00 |
CU Autres participations | 244.00 | 244.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 414 044.00 | 1 925 615.00 | 488 429.00 | 547 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 278.00 | 33 278.00 | 39 030.00 | |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | 65 000.00 | 36 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 686.00 | 491.00 | 522 195.00 | 591 604.00 |
BZ Autres créances | 78 283.00 | 78 283.00 | 42 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 028.00 | 745.00 | 37 283.00 | 71 965.00 |
CF Disponibilités | 275 396.00 | 275 396.00 | 128 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | 7 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 695.00 | 1 236.00 | 1 020 459.00 | 917 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 739.00 | 1 926 851.00 | 1 508 888.00 | 1 465 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 309 456.00 | 361 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 494.00 | 108 059.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 467.00 | 97 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 463 017.00 | 617 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 992.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 992.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 748.00 | 276 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 765.00 | 157 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 332.00 | 216 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 779.00 | 197 065.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568.00 | |||
EA Autres dettes | 687.00 | 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 035 879.00 | 847 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 888.00 | 1 465 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 942.00 | 693 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31.00 | |||
FG Production vendue services | 2 103 261.00 | 2 103 261.00 | 2 091 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 261.00 | 2 103 261.00 | 2 091 845.00 | |
FM Production stockée | 28 500.00 | 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 637.00 | 9 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 613.00 | 37 659.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 176 014.00 | 2 139 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 420 148.00 | 490 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 752.00 | -22 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 961 077.00 | 650 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 101.00 | 14 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 392.00 | 495 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 023.00 | 174 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 584.00 | 201 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20.00 | |||
GE Autres charges | 403.00 | 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 480.00 | 2 004 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 534.00 | 134 930.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 460.00 | 2 792.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 143.00 | 4 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 603.00 | 7 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 745.00 | 1 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 639.00 | 5 911.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 607.00 | 7 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 996.00 | -156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 530.00 | 134 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 5 425.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 7 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 880.00 | 14 807.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 796.00 | 27 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 793.00 | 15 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 470.00 | 15 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 278.00 | 31 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 482.00 | -3 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 23 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 413.00 | 2 174 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 920.00 | 2 066 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 494.00 | 108 059.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 613.00 | 37 659.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 836.00 | 149 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 441.00 | 150 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 76 156.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 181.00 | 2 337 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 630.00 | 2 414 044.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 1 044.00 | 11 434.00 | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 591.00 | 204 540.00 | 189 207.00 | 1 922 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 672.00 | 205 584.00 | 200 641.00 | 1 925 615.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 39 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 97 869.00 | 2 478.00 | 60 880.00 | 39 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 992.00 | 9 992.00 | ||
6T Sur comptes clients | 491.00 | 491.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 745.00 | 1 460.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 745.00 | 1 460.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 820.00 | 13 215.00 | 62 340.00 | 50 695.00 |
UG ‐ Financières | 745.00 | 1 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 470.00 | 60 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 522 091.00 | 522 091.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 793.00 | ||
VB T. V. A. | 46 779.00 | 46 779.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | ||
VP Divers | 9 893.00 | 9 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 993.00 | 609 398.00 | 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 749.00 | 92 453.00 | 129 091.00 | 4 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 332.00 | 297 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 927.00 | 31 927.00 | ||
VW T.V.A. | 106 709.00 | 106 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 340 765.00 | 141 123.00 | 199 642.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 880.00 | 702 942.00 | 129 091.00 | 203 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 085.00 | |||