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STEF TRANSPORT ROUEN

Dépôt

DénominationSTEF TRANSPORT ROUEN
Siren300156437
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt5973
Numéro de Gestion1993B00087
Code Activité5229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 836.00 836.00
AN Terrains 15 219.00 14 933.00 286.00 664.00
AP Constructions 278 030.00 211 331.00 66 699.00 80 287.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 717 114.00 465 201.00 251 913.00 172 622.00
AT Autres immobilisations corporelles 368 997.00 254 638.00 114 359.00 45 333.00
BF Prêts 342 414.00 342 414.00 323 471.00
BH Autres immobilisations financières 60.00 60.00 60.00
BJ TOTAL (I) 1 722 670.00 946 939.00 775 731.00 622 437.00
BL Matières premières, approvisionnements 595 482.00 595 482.00 663 872.00
BX Clients et comptes rattachés 4 092 089.00 39 087.00 4 053 002.00 3 732 077.00
BZ Autres créances 4 741 600.00 4 741 600.00 4 397 530.00
CF Disponibilités 161 505.00 161 505.00
CH Charges constatées d’avance 8 654.00 8 654.00 20 634.00
CJ TOTAL (II) 9 599 329.00 39 087.00 9 560 242.00 8 814 113.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 321 999.00 986 026.00 10 335 973.00 9 436 550.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DH Report à nouveau 2 246 932.00 1 866 225.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 787 348.00 380 707.00
DK Provisions réglementées 38 953.00 23 448.00
DL TOTAL (I) 3 403 233.00 2 600 380.00
DP Provisions pour risques 489 715.00 327 690.00
DR TOTAL (IV) 489 715.00 327 690.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 256 088.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 745.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 856 081.00 3 728 610.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 331 089.00 2 278 414.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 916.00 8 819.00
EA Autres dettes 250 940.00 231 804.00
EC TOTAL (IV) 6 443 026.00 6 508 481.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 335 973.00 9 436 550.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 917 541.00 5 326.00 922 866.00 742 811.00
FG Production vendue services 29 492 592.00 755 395.00 30 247 987.00 27 772 010.00
FJ Chiffres d’affaires nets 30 410 132.00 760 721.00 31 170 853.00 28 514 821.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 383 010.00 373 084.00
FQ Autres produits 12 274.00 925.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 31 566 137.00 28 888 831.00
FT Variation de stock (marchandises) 68.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 997 686.00 1 798 712.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 68 363.00 -503 548.00
FW Autres achats et charges externes 20 521 468.00 19 511 879.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 315 532.00 315 692.00
FY Salaires et traitements 4 440 639.00 4 348 914.00
FZ Charges sociales 1 871 488.00 1 804 507.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 109 854.00 102 753.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26 895.00 10 411.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 268 880.00 100 177.00
GE Autres charges 1 133 930.00 1 057 746.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 754 802.00 28 547 243.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 811 335.00 341 587.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 701.00
GN Différences positives de change 7.00
GP Total des produits financiers (V) 1 701.00 7.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 154.00 1 857.00
GS Différences négatives de change 11.00 1.00
GU Total des charges financières (VI) 2 165.00 1 858.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -465.00 -1 851.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 810 870.00 339 736.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 873.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 000.00 28 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 127.00 5 269.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 127.00 50 642.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 753.00 682.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 702.00 877.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18 632.00 9 313.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 087.00 10 872.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 960.00 39 771.00
HK Impôts sur les bénéfices 21 562.00 -1 200.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31 591 965.00 28 939 480.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 804 617.00 28 558 773.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 787 348.00 380 707.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 933.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 350 422.00 244 907.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 323 531.00 18 943.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 710 885.00 263 850.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 097.00 836.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 215 968.00 1 379 360.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 342 474.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 252 065.00 1 722 670.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 933.00 36 097.00 836.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 051 515.00 109 854.00 215 266.00 946 103.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 088 448.00 109 854.00 251 363.00 946 939.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 38 953.00
3Z Total Provisions réglementées 23 448.00 18 632.00 3 127.00 38 953.00
4A Provisions pour litiges 105 811.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 228 404.00
5V Autres provisions pour risques et charges 155 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 327 690.00 268 880.00 106 856.00 489 715.00
6T Sur comptes clients 23 362.00 26 895.00 11 170.00 39 087.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 362.00 26 895.00 11 170.00 39 087.00
7C TOTAL GENERAL 374 500.00 314 407.00 121 153.00 567 755.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 295 775.00 118 026.00
UJ ‐ Exceptionnelles 18 632.00 3 127.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 342 414.00 342 414.00
UT Autres immobilisations financières 60.00 60.00
VA Clients douteux ou litigieux 23 111.00 23 111.00
UX Autres créances clients 4 068 978.00 4 068 978.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 545.00 4 545.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 18.00 18.00
VB T. V. A. 573 406.00 573 406.00
VP Divers 214 706.00 214 706.00
VC Groupe et associés 3 931 649.00 3 931 649.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17 277.00 17 277.00
VS Charges constatées d’avance 8 654.00 8 654.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 184 816.00 8 842 402.00 342 414.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 856 081.00 3 856 081.00
8C Personnel et comptes rattachés 613 301.00 613 301.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 797 131.00 797 131.00
VW T.V.A. 799 931.00 799 931.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 120 727.00 120 727.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 916.00 4 916.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 250 940.00 250 940.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 443 026.00 6 443 026.00