STEF TRANSPORT ROUEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT ROUEN |
| Siren | 300156437 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5973 |
| Numéro de Gestion | 1993B00087 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | ||
AN Terrains | 15 219.00 | 14 933.00 | 286.00 | 664.00 |
AP Constructions | 278 030.00 | 211 331.00 | 66 699.00 | 80 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 114.00 | 465 201.00 | 251 913.00 | 172 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 997.00 | 254 638.00 | 114 359.00 | 45 333.00 |
BF Prêts | 342 414.00 | 342 414.00 | 323 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 722 670.00 | 946 939.00 | 775 731.00 | 622 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 482.00 | 595 482.00 | 663 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092 089.00 | 39 087.00 | 4 053 002.00 | 3 732 077.00 |
BZ Autres créances | 4 741 600.00 | 4 741 600.00 | 4 397 530.00 | |
CF Disponibilités | 161 505.00 | 161 505.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | 20 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 599 329.00 | 39 087.00 | 9 560 242.00 | 8 814 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 999.00 | 986 026.00 | 10 335 973.00 | 9 436 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 246 932.00 | 1 866 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 348.00 | 380 707.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 953.00 | 23 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 403 233.00 | 2 600 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 489 715.00 | 327 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 489 715.00 | 327 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 088.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 081.00 | 3 728 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 089.00 | 2 278 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 916.00 | 8 819.00 | ||
EA Autres dettes | 250 940.00 | 231 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 443 026.00 | 6 508 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 973.00 | 9 436 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 917 541.00 | 5 326.00 | 922 866.00 | 742 811.00 |
FG Production vendue services | 29 492 592.00 | 755 395.00 | 30 247 987.00 | 27 772 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 410 132.00 | 760 721.00 | 31 170 853.00 | 28 514 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 010.00 | 373 084.00 | ||
FQ Autres produits | 12 274.00 | 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 566 137.00 | 28 888 831.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 68.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 686.00 | 1 798 712.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 363.00 | -503 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 521 468.00 | 19 511 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 532.00 | 315 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 440 639.00 | 4 348 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 871 488.00 | 1 804 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 854.00 | 102 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 895.00 | 10 411.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 880.00 | 100 177.00 | ||
GE Autres charges | 1 133 930.00 | 1 057 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 754 802.00 | 28 547 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 811 335.00 | 341 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 701.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 701.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 154.00 | 1 857.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 165.00 | 1 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -465.00 | -1 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 810 870.00 | 339 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 873.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 28 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 127.00 | 5 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 127.00 | 50 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 753.00 | 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 877.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 632.00 | 9 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 087.00 | 10 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 39 771.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 591 965.00 | 28 939 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 804 617.00 | 28 558 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 348.00 | 380 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 422.00 | 244 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 531.00 | 18 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 885.00 | 263 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 097.00 | 836.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 968.00 | 1 379 360.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 065.00 | 1 722 670.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 933.00 | 36 097.00 | 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 515.00 | 109 854.00 | 215 266.00 | 946 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 448.00 | 109 854.00 | 251 363.00 | 946 939.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 953.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 448.00 | 18 632.00 | 3 127.00 | 38 953.00 |
4A Provisions pour litiges | 105 811.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 404.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 155 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 690.00 | 268 880.00 | 106 856.00 | 489 715.00 |
6T Sur comptes clients | 23 362.00 | 26 895.00 | 11 170.00 | 39 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 362.00 | 26 895.00 | 11 170.00 | 39 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 500.00 | 314 407.00 | 121 153.00 | 567 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 775.00 | 118 026.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 632.00 | 3 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 342 414.00 | 342 414.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 111.00 | 23 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 068 978.00 | 4 068 978.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | ||
VB T. V. A. | 573 406.00 | 573 406.00 | ||
VP Divers | 214 706.00 | 214 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 931 649.00 | 3 931 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 277.00 | 17 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 184 816.00 | 8 842 402.00 | 342 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 081.00 | 3 856 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 613 301.00 | 613 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 131.00 | 797 131.00 | ||
VW T.V.A. | 799 931.00 | 799 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 727.00 | 120 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 940.00 | 250 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 026.00 | 6 443 026.00 | ||