LE PARC
Dépôt
| Dénomination | LE PARC |
| Siren | 300203700 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13136 |
| Numéro de Gestion | 1972B00691 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 121.00 | 121.00 | 122.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 507.00 | 50 663.00 | 19 843.00 | 5 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 14 267.00 | 14 267.00 | |
AN Terrains | 393 994.00 | 24 988.00 | 369 006.00 | 383 154.00 |
AP Constructions | 4 617 997.00 | 4 384 731.00 | 233 266.00 | 267 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 671.00 | 283 446.00 | 27 225.00 | 37 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 079.00 | 62 207.00 | 51 871.00 | 77 562.00 |
AX Avances et acomptes | 17 495.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 522 717.00 | 4 806 037.00 | 716 680.00 | 804 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | 10 339.00 | 6 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | 1 918.00 | 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 786.00 | 217 271.00 | 2 696 515.00 | 2 397 944.00 |
BZ Autres créances | 213 506.00 | 213 506.00 | 313 345.00 | |
CF Disponibilités | 141 982.00 | 141 982.00 | 291 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | 13 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 298 397.00 | 217 271.00 | 3 081 125.00 | 3 023 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 236.00 | 5 023 309.00 | 3 797 927.00 | 3 827 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 977 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 585.00 | 33 884.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 614.00 | 16 615.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 579.00 | 11 580.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 744.00 | -1 744.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 457 664.00 | 385 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 521 863.00 | 449 414.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 000.00 | 362 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 362 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 263.00 | 227 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 239.00 | 1 205 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 843.00 | 509 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 743 411.00 | 695 113.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 006.00 | |||
EA Autres dettes | 300 299.00 | 378 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 154 064.00 | 3 016 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 927.00 | 3 827 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 307.00 | 3 016 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 960.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 812 232.00 | 3 130 929.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 232.00 | 3 131 890.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 646.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 491.00 | 81 457.00 | ||
FQ Autres produits | 939.00 | 3 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 075 663.00 | 3 234 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 778.00 | 116 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 303.00 | 12 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 113 503.00 | 2 025 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 756.00 | 142 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 064.00 | 454 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 939.00 | 154 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 746.00 | 99 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 587.00 | 12 412.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | 252 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 668.00 | 16 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 170 742.00 | 3 285 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 078.00 | -50 627.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 944.00 | 9 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 561.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 561.00 | 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 560.00 | -595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 583.00 | -61 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | 6 064.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 187.00 | 88 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 706.00 | 94 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 33 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 583.00 | 61 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 370.00 | 3 329 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 370.00 | 3 329 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 455.00 | 29 319.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448 829.00 | 24 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 484.00 | 53 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 368.00 | 5 436 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 368.00 | 5 522 717.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 834.00 | 14 830.00 | 50 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665 206.00 | 105 918.00 | 15 751.00 | 4 755 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 040.00 | 120 747.00 | 15 751.00 | 4 806 037.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 122 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 000.00 | 12 000.00 | 252 000.00 | 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 705.00 | 92 587.00 | 1 020.00 | 217 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 705.00 | 92 587.00 | 1 020.00 | 217 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 705.00 | 104 587.00 | 253 020.00 | 339 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 587.00 | 253 020.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977 181.00 | 1 977 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 936 606.00 | 936 606.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | ||
VB T. V. A. | 120 616.00 | 120 616.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 540.00 | 47 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 722.00 | 33 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 357.00 | 1 166 976.00 | 1 978 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 446.00 | 46 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 818.00 | 133 818.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 939.00 | 1 182 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 844.00 | 697 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 649.00 | 53 649.00 | ||
VW T.V.A. | 657 358.00 | 657 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 301.00 | 35 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 299.00 | 300 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 064.00 | 1 837 307.00 | 133 818.00 | 1 182 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 469.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 012.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | ||