S.I.B. THEBAULT
Dépôt
| Dénomination | S.I.B. THEBAULT |
| Siren | 300326162 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2769 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79190 Sauzé-Vaussais |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
AN Terrains | 422 067.00 | 232 713.00 | 189 355.00 | 197 182.00 |
AP Constructions | 1 503 913.00 | 990 115.00 | 513 798.00 | 555 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 059 237.00 | 12 466 325.00 | 3 592 912.00 | 3 762 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 396.00 | 413 057.00 | 294 339.00 | 346 750.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 963.00 | 7 963.00 | 7 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 717 065.00 | 14 108 698.00 | 4 608 367.00 | 4 880 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 738.00 | 62 738.00 | 67 346.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 354.00 | 4 354.00 | 4 674.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 658.00 | 47 658.00 | 51 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 659.00 | 1 780 659.00 | 1 640 766.00 | |
BZ Autres créances | 8 808 909.00 | 8 808 909.00 | 8 144 974.00 | |
CF Disponibilités | 4 953 059.00 | 4 953 059.00 | 4 470 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | 2 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 657 598.00 | 15 657 598.00 | 14 381 939.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 374 664.00 | 14 108 698.00 | 20 265 966.00 | 19 262 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 409 058.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 800 000.00 | 10 449 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 581.00 | 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 447.00 | 872 757.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 519.00 | 33 069.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 350 274.00 | 1 244 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 401 821.00 | 13 700 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 516.00 | 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 232 898.00 | 218 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 258 414.00 | 218 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 832.00 | 2 169 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 463.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 146.00 | 2 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 556.00 | 2 263 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 535.00 | 767 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 850.00 | 52 850.00 | ||
EA Autres dettes | 98 348.00 | 87 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 605 730.00 | 5 343 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 966.00 | 19 262 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 700.00 | 3 587 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 878 336.00 | 11 760 220.00 | 18 638 556.00 | 18 033 080.00 |
FG Production vendue services | 116 286.00 | 116 286.00 | 225 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 994 623.00 | 11 760 220.00 | 18 754 842.00 | 18 258 590.00 |
FM Production stockée | -3 820.00 | -50 463.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 641.00 | 9 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 504.00 | 78 612.00 | ||
FQ Autres produits | 7 132.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 797 167.00 | 18 303 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 932 108.00 | 8 472 482.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 608.00 | 2 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 847 551.00 | 4 494 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 354.00 | 254 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 318 424.00 | 2 156 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 805 799.00 | 695 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 825 690.00 | 889 029.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 105.00 | 7 818.00 | ||
GE Autres charges | 22 838.00 | 21 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 095 479.00 | 16 994 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 701 688.00 | 1 309 121.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115.00 | 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 620.00 | 133 651.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 735.00 | 133 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 323.00 | 35 998.00 | ||
GS Différences négatives de change | 422.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 745.00 | 35 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 990.00 | 97 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 781 679.00 | 1 406 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 13 385.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | 12 554.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 611.00 | 165 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 985.00 | 191 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 707.00 | 17 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 618.00 | 402 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 325.00 | 419 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 340.00 | -228 232.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 687.00 | 7 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 440 204.00 | 298 708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 053 887.00 | 18 628 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 927 440.00 | 17 755 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 447.00 | 872 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 347.00 | 74 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 138 738.00 | 553 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 930.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163 157.00 | 553 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 692 613.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 717 065.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 276 519.00 | 825 690.00 | 14 102 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 283 008.00 | 825 690.00 | 14 108 698.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 350 274.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 244 923.00 | 232 618.00 | 127 267.00 | 1 350 274.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 232 898.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 516.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 652.00 | 40 105.00 | 343.00 | 258 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 575.00 | 272 723.00 | 127 610.00 | 1 608 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 105.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 780 659.00 | 1 780 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808 909.00 | 2 399 851.00 | 6 409 058.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 589 789.00 | 4 180 731.00 | 6 409 058.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 832.00 | 483 949.00 | 1 591 547.00 | 114 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 556.00 | 2 460 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 482.00 | 762 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 850.00 | 52 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 863.00 | 133 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 584.00 | 3 893 700.00 | 1 591 547.00 | 114 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||