SOPARVAL
Dépôt
| Dénomination | SOPARVAL |
| Siren | 300378445 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9450 |
| Numéro de Gestion | 1973B40027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49150 BAUGE EN ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
AN Terrains | 88 789.00 | 88 789.00 | 76 505.00 | |
AP Constructions | 1 600 158.00 | 977 229.00 | 622 929.00 | 564 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | 21 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 27 500.00 | 37 509.00 | 42 736.00 |
CU Autres participations | 1 028 327.00 | 1 028 327.00 | 838 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 811 911.00 | 1 033 678.00 | 1 778 233.00 | 1 543 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 231 120.00 | 231 120.00 | 107 354.00 | |
BZ Autres créances | 2 508 053.00 | 2 508 053.00 | 2 664 433.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 867.00 | 39 867.00 | ||
CF Disponibilités | 24 400.00 | 24 400.00 | 548 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 828 661.00 | 2 828 661.00 | 3 320 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 572.00 | 1 033 678.00 | 4 606 894.00 | 4 864 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 472 148.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 500.00 | 2 845 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 198.00 | 10 965.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 710.00 | 156 710.00 | ||
DG Autres réserves | 960 673.00 | 719 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 531.00 | 424 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 620.00 | 29 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 868 170.00 | 4 187 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 468.00 | 407 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 495.00 | 105 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 844.00 | 32 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 917.00 | 111 092.00 | ||
EA Autres dettes | 19 890.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 738 725.00 | 676 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 894.00 | 4 864 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 515.00 | 496 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 409 288.00 | 409 288.00 | 301 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 288.00 | 409 288.00 | 301 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 967.00 | |||
FQ Autres produits | 41.00 | 15 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 409 329.00 | 331 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 138 050.00 | 135 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 447.00 | 29 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 884.00 | 182 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 483.00 | 11 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 782.00 | 65 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 541.00 | 16 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 188.00 | 511 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 859.00 | -180 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 947.00 | 11 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 819.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 755 637.00 | 11 769.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 753.00 | 21 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 753.00 | 421 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 739 883.00 | -409 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 637 024.00 | -589 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 233.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 184 835.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 169.00 | 7 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 402.00 | 1 192 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 1 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739 838.00 | 175 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 958.00 | 178 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689 556.00 | 1 014 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 368.00 | 1 535 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 899.00 | 1 110 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 531.00 | 424 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 996.00 | 138 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 610.00 | 190 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 055.00 | 329 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | 1 762 456.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 720 871.00 | 1 029 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 754 351.00 | 2 811 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 960.00 | 65 782.00 | 4 513.00 | 1 013 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 409.00 | 65 782.00 | 4 513.00 | 1 033 678.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 120.00 | 231 120.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | ||
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 472 148.00 | 2 472 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | 22 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 073.00 | 267 245.00 | 2 472 828.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 468.00 | 83 258.00 | 210 793.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 897.00 | 101 897.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 316.00 | 40 316.00 | ||
VW T.V.A. | 61 922.00 | 61 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 319.00 | 21 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 598.00 | 105 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 725.00 | 453 515.00 | 210 793.00 | 74 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 618.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 301.00 | |||