CLINIQUE AMBROISE PARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE AMBROISE PARE |
| Siren | 300379765 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/009828 |
| Numéro de Gestion | 1972B00088 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 121.00 | 466 980.00 | 205 141.00 | 232 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | |
AN Terrains | 419 762.00 | 419 762.00 | 419 762.00 | |
AP Constructions | 9 117 316.00 | 6 776 074.00 | 2 341 242.00 | 2 404 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 533 920.00 | 6 292 440.00 | 2 241 480.00 | 2 561 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 271.00 | 1 402 560.00 | 33 711.00 | 66 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 314.00 | 65 314.00 | 957 112.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | 9 196.00 | 9 196.00 | |
BF Prêts | 245 019.00 | 245 019.00 | 138 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 498.00 | 33 498.00 | 125 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 947 787.00 | 14 938 054.00 | 8 009 733.00 | 9 335 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 378.00 | 701 378.00 | 614 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 163.00 | 10 163.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 035.00 | 126 260.00 | 2 419 775.00 | 2 087 339.00 |
BZ Autres créances | 7 149 984.00 | 89 122.00 | 7 060 862.00 | 5 951 564.00 |
CF Disponibilités | 404 025.00 | 404 025.00 | 451 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 254.00 | 57 254.00 | 62 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 868 839.00 | 215 383.00 | 10 653 457.00 | 9 167 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 816 626.00 | 15 153 436.00 | 18 663 190.00 | 18 502 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 013 480.00 | 2 013 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 462.00 | 72 462.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 222.00 | 201 349.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 874.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 443 226.00 | 3 422 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 960.00 | 1 239 925.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 400.00 | 38 800.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 552 596.00 | 1 539 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 173 251.00 | 8 566 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 493.00 | 60 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 623.00 | 2 370 876.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 656.00 | 337 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 164.00 | 2 755 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 299.00 | 3 076 742.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 977.00 | 245 787.00 | ||
EA Autres dettes | 307 044.00 | 776 173.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 684.00 | 253 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 423 939.00 | 9 876 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 663 190.00 | 18 502 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 988 998.00 | |||
FG Production vendue services | 30 949 323.00 | 30 949 323.00 | 31 174 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 949 323.00 | 30 949 323.00 | 32 163 536.00 | |
FN Production immobilisée | 56 062.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 430 771.00 | 400 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 730.00 | 244 208.00 | ||
FQ Autres produits | 33 237.00 | 23 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 813 061.00 | 32 887 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937 534.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 507 983.00 | 4 052 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 571.00 | -42 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 443 008.00 | 8 805 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172 689.00 | 2 043 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 363 428.00 | 10 413 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 939 600.00 | 4 487 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 109 456.00 | 1 057 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 383.00 | 182 086.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000.00 | |||
GE Autres charges | 173 675.00 | 78 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 904 650.00 | 32 017 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 908 411.00 | 870 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 941.00 | 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 941.00 | 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 999.00 | 4 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 999.00 | 4 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 058.00 | -3 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 888 352.00 | 866 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 733.00 | 19 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 932.00 | 219 632.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 665.00 | 239 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 796.00 | 4 616.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 543.00 | 367 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 751.00 | 372 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | -133 558.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 186.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 307.00 | -507 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 927 667.00 | 33 127 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 095 707.00 | 31 887 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 960.00 | 1 239 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024 444.00 | 62 047.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 861 113.00 | 603 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 510.00 | 47 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 164 067.00 | 712 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 891 798.00 | 19 572 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | 288 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928 898.00 | 22 947 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 864.00 | 89 116.00 | 466 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 450 733.00 | 1 020 341.00 | 14 471 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 828 597.00 | 1 109 456.00 | 14 938 054.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 552 596.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 539 985.00 | 265 543.00 | 252 932.00 | 1 552 596.00 |
4A Provisions pour litiges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 66 000.00 | 60 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 600.00 | 126 260.00 | 181 600.00 | 126 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 452.00 | 89 122.00 | 75 452.00 | 89 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 052.00 | 215 383.00 | 257 052.00 | 215 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 037.00 | 546 926.00 | 569 984.00 | 1 833 979.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 245 019.00 | 245 019.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 498.00 | 33 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 546 035.00 | 2 546 035.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 087.00 | 24 087.00 | ||
VP Divers | 9 967.00 | 9 967.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 725 431.00 | 5 725 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 549.00 | 1 389 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 254.00 | 57 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031 791.00 | 9 753 274.00 | 278 517.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 493.00 | 63 493.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458 623.00 | 576 164.00 | 1 882 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 164.00 | 2 519 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 783.00 | 1 027 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555 236.00 | 1 555 236.00 | ||
VW T.V.A. | 96 490.00 | 96 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 790.00 | 329 790.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 977.00 | 96 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 293 785.00 | 293 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 914.00 | 1 740 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 241 684.00 | 241 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 423 939.00 | 8 541 480.00 | 1 882 459.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 231.00 | |||