RICHEL EQUIPEMENT
Dépôt
| Dénomination | RICHEL EQUIPEMENT |
| Siren | 300705779 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13837 |
| Numéro de Gestion | 1974B00062 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 765.00 | 171 163.00 | 135 602.00 | 25 551.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | 31 524.00 | 31 524.00 | |
AN Terrains | 155 625.00 | 155 625.00 | 155 625.00 | |
AP Constructions | 2 379 373.00 | 504 150.00 | 1 875 223.00 | 1 960 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 197.00 | 62 109.00 | 11 088.00 | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 553.00 | 255 859.00 | 182 694.00 | 205 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 785.00 | 56 785.00 | 157 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 948.00 | 3 948.00 | 3 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 674.00 | 46 674.00 | 7 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 492 444.00 | 993 281.00 | 2 499 164.00 | 2 563 443.00 |
BT Marchandises | 1 186 947.00 | 204 536.00 | 982 411.00 | 407 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 081.00 | 357 081.00 | 509 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 598 513.00 | 98 881.00 | 5 499 632.00 | 5 693 910.00 |
BZ Autres créances | 3 479 939.00 | 3 479 939.00 | 2 034 041.00 | |
CF Disponibilités | 537 011.00 | 537 011.00 | 542 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 347.00 | 23 347.00 | 865 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 182 838.00 | 303 417.00 | 10 879 421.00 | 10 052 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 282.00 | 1 296 697.00 | 13 378 584.00 | 12 615 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 808 487.00 | 2 955 555.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 096.00 | 1 237 444.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 561.00 | 10 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 560 696.00 | 4 308 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 922 132.00 | 369 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 922 132.00 | 369 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 095.00 | 1 363 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 370.00 | 988 945.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 079.00 | 135 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 733.00 | 4 544 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 576.00 | 740 151.00 | ||
EA Autres dettes | 12 903.00 | 166 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 895 757.00 | 7 937 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 378 584.00 | 12 615 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 846 489.00 | 6 769 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 463 720.00 | 27 244 165.00 | 28 707 885.00 | 18 434 867.00 |
FD Production vendue biens | 4 611 614.00 | 59 230.00 | 4 670 844.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 649 939.00 | 781 580.00 | 1 431 519.00 | 6 670 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 273.00 | 28 084 975.00 | 34 810 248.00 | 25 105 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | 44 398.00 | 8 668.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 106.00 | 625 595.00 | ||
FQ Autres produits | 9 006.00 | 16 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 429 757.00 | 25 755 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 766 619.00 | 17 320 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -533 678.00 | -36 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 431.00 | 4 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 044 756.00 | 3 152 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 632.00 | 147 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 966 342.00 | 1 873 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 148.00 | 740 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 662.00 | 179 314.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454.00 | 246 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 993 132.00 | 369 482.00 | ||
GE Autres charges | 3 556.00 | 58 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 718 053.00 | 24 055 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 711 704.00 | 1 700 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 101.00 | 69 285.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 714.00 | 1 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 714.00 | 1 206.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 859.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 675.00 | 70 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 366.00 | 47 511.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 521.00 | 2 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 887.00 | 49 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 788.00 | 20 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 736 492.00 | 1 721 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 77 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 79 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 230.00 | 12 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230.00 | 13 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 401.00 | 65 153.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 340.00 | 66 524.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 903 655.00 | 482 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 482 262.00 | 25 905 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 830 165.00 | 24 668 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 096.00 | 1 237 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 317.00 | 158 973.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 343.00 | 83 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | 44 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 858.00 | 286 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 075.00 | 3 103 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 50 622.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 076.00 | 3 492 444.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 241.00 | 48 922.00 | 171 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 173.00 | 139 740.00 | 15 796.00 | 822 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 415.00 | 188 662.00 | 15 796.00 | 993 281.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 561.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 561.00 | 10 561.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 179 132.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 743 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 482.00 | 993 132.00 | 440 482.00 | 922 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 134.00 | 162 937.00 | 204 536.00 | 204 536.00 |
6T Sur comptes clients | 104 065.00 | 454.00 | 5 638.00 | 98 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 199.00 | 163 391.00 | 210 174.00 | 303 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 242.00 | 1 156 523.00 | 650 656.00 | 1 236 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 993 586.00 | 487 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 674.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 468 903.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | |||
VB T. V. A. | 385 373.00 | |||
VP Divers | 21 738.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 999 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 148 472.00 | 9 101 798.00 | 46 674.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 798.00 | 118 530.00 | 503 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 733.00 | 4 893 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 162.00 | 566 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 533.00 | 283 533.00 | ||
VW T.V.A. | 30 522.00 | 30 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 359.00 | 133 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 773 370.00 | 1 773 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 862 678.00 | 7 813 410.00 | 503 320.00 | 545 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 786.00 | |||