RICHEL EQUIPEMENT
Dépôt
| Dénomination | RICHEL EQUIPEMENT |
| Siren | 300705779 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14214 |
| Numéro de Gestion | 1974B00062 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 840.00 | 228 050.00 | 181 791.00 | 173 562.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | 31 524.00 | 31 524.00 | |
AN Terrains | 155 625.00 | 155 625.00 | 155 625.00 | |
AP Constructions | 2 379 373.00 | 672 940.00 | 1 706 433.00 | 1 791 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 394.00 | 42 561.00 | 17 833.00 | 16 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 025.00 | 262 985.00 | 147 039.00 | 159 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 820.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 44 424.00 | 44 424.00 | 44 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 491 205.00 | 1 206 536.00 | 2 284 669.00 | 2 420 762.00 |
BT Marchandises | 1 199 661.00 | 279 059.00 | 920 602.00 | 838 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 841.00 | 386 841.00 | 1 230 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 064.00 | 19 220.00 | 1 737 844.00 | 7 880 089.00 |
BZ Autres créances | 2 141 633.00 | 2 141 633.00 | 8 818 097.00 | |
CF Disponibilités | 4 671 596.00 | 4 671 596.00 | 1 816 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 657.00 | 120 657.00 | 56 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 277 452.00 | 298 279.00 | 9 979 173.00 | 20 641 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 657.00 | 1 504 815.00 | 12 263 842.00 | 23 062 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 424.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 230 916.00 | 1 960 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 318.00 | 2 970 333.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 561.00 | 10 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 224 347.00 | 5 031 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 076 465.00 | 2 277 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 076 465.00 | 2 277 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 156.00 | 1 049 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 807.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 273.00 | 62 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 753.00 | 7 569 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 793 974.00 | 1 282 916.00 | ||
EA Autres dettes | 49 873.00 | 3 391 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 963 030.00 | 15 753 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 263 842.00 | 23 062 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 052 135.00 | 14 890 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 301 881.00 | 15 530 631.00 | 15 832 512.00 | 33 175 284.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | 13.00 | 121.00 | |
FG Production vendue services | 7 153 665.00 | 685 829.00 | 7 839 494.00 | 9 673 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 545.00 | 16 216 474.00 | 23 672 019.00 | 42 849 095.00 |
FM Production stockée | 8 252.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 213 033.00 | 694 757.00 | ||
FQ Autres produits | 198 541.00 | 14 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 093 844.00 | 43 559 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 285 321.00 | 27 741 977.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -135 677.00 | 131 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 114.00 | 182 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 471 055.00 | 5 197 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 265.00 | 435 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 124 403.00 | 2 141 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 865 131.00 | 828 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 468.00 | 186 864.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 687 283.00 | 1 884 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 421.00 | 48 298.00 | ||
GE Autres charges | 482 492.00 | 79 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 545 276.00 | 38 857 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 548 568.00 | 4 702 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84 742.00 | 63 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 573.00 | 1 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 314.00 | 65 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 182.00 | 22 142.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 801.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 182.00 | 23 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 133.00 | 41 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 614 701.00 | 4 744 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 4 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | -4 581.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 866.00 | 280 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 657 606.00 | 1 488 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 180 159.00 | 43 625 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 841.00 | 40 654 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 318.00 | 2 970 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 920.00 | 60 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 963.00 | 10 035.00 | 43 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 307.00 | 10 035.00 | 103 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 721.00 | 441 365.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 855.00 | 119 756.00 | 3 005 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 855.00 | 161 477.00 | 3 491 205.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 833.00 | 51 937.00 | 41 721.00 | 228 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 712.00 | 139 531.00 | 119 756.00 | 978 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 545.00 | 191 468.00 | 161 477.00 | 1 206 536.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 561.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 561.00 | 10 561.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 217 465.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 859 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277 182.00 | 687 283.00 | 1 888 000.00 | 1 076 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 793.00 | 62 265.00 | 279 059.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 362.00 | 6 156.00 | 43 298.00 | 19 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 156.00 | 68 421.00 | 43 298.00 | 298 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 899.00 | 755 704.00 | 1 931 298.00 | 1 385 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 755 704.00 | 1 931 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 424.00 | 44 424.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 748 679.00 | 1 748 679.00 | ||
VB T. V. A. | 779 040.00 | 779 040.00 | ||
VP Divers | 7 864.00 | 7 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 130 082.00 | 1 130 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 647.00 | 224 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 657.00 | 120 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 778.00 | 4 019 354.00 | 44 424.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 156.00 | 125 535.00 | 523 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 753.00 | 5 082 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 412 041.00 | 412 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 257.00 | 269 257.00 | ||
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 790.00 | 100 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 873.00 | 49 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 757.00 | 6 052 135.00 | 523 667.00 | 277 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 043.00 | |||