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MAS DE LA FOUQUE

Dépôt

DénominationMAS DE LA FOUQUE
Siren300759545
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt2735
Numéro de Gestion1974B40014
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 936.00 24 526.00 1 409.00
AH Fonds commercial 2 287.00 2 287.00 2 287.00
AN Terrains 8 725.00 1 533.00 7 192.00
AP Constructions 1 202 658.00 465 906.00 736 752.00 609 090.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 260 618.00 226 585.00 34 033.00 30 854.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 194 665.00 1 691 316.00 503 349.00 537 366.00
AV Immobilisations en cours 35 270.00
BH Autres immobilisations financières 44 538.00 44 538.00 44 538.00
BJ TOTAL (I) 3 739 428.00 2 409 869.00 1 329 559.00 1 259 405.00
BL Matières premières, approvisionnements 29 634.00 29 634.00 30 566.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 024.00 11 024.00 6 469.00
BX Clients et comptes rattachés 30 648.00 4 198.00 26 450.00 46 430.00
BZ Autres créances 169 792.00 17 955.00 151 837.00 130 202.00
CF Disponibilités 183 935.00 183 935.00 69 646.00
CH Charges constatées d’avance 8 629.00 8 629.00 12 599.00
CJ TOTAL (II) 433 662.00 22 153.00 411 509.00 295 914.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 173 090.00 2 432 022.00 1 741 068.00 1 555 318.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 40 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 744.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 583 153.00
DH Report à nouveau -837 274.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -151 096.00 -111 903.00
DL TOTAL (I) -42 352.00 -322 023.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 967 979.00 861 639.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 149 473.00 508 483.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 41 015.00 39 146.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 447 302.00 254 556.00
DY Dettes fiscales et sociales 176 561.00 211 419.00
EA Autres dettes 1 090.00 2 098.00
EC TOTAL (IV) 1 783 421.00 1 877 342.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 741 068.00 1 555 318.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 066 055.00 1 228 806.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 104 230.00 72 299.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 103.00
FG Production vendue services 2 227 801.00 2 227 801.00 2 601 521.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 227 801.00 2 227 802.00 2 605 624.00
FO Subventions d’exploitation 953.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 91 478.00 54 441.00
FQ Autres produits 56 674.00 4 417.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 375 953.00 2 665 435.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -676.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 331 203.00 392 874.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 932.00 12 745.00
FW Autres achats et charges externes 865 729.00 944 380.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 66 211.00 113 092.00
FY Salaires et traitements 768 401.00 732 539.00
FZ Charges sociales 216 057.00 227 817.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 265 253.00 294 093.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 198.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 955.00
GE Autres charges 8 452.00 13 852.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 540 198.00 2 734 915.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -164 246.00 -69 480.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 529.00 21 909.00
GU Total des charges financières (VI) 21 529.00 21 909.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -21 529.00 -21 909.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -185 774.00 -91 389.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 39 632.00 254.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 345.00 3 359.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 41 977.00 3 613.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 299.00 7 658.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 141.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 299.00 24 799.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 34 678.00 -21 186.00
HK Impôts sur les bénéfices -672.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 417 930.00 2 669 048.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 569 026.00 2 780 951.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -151 096.00 -111 903.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 419.00 5 044.00
A1 ACTIF ‐ Placements 91 478.00 50 452.00
A4 Titres mis en équivalence 3 399.00 6 690.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 733.00 1 490.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 341 809.00 432 914.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 44 538.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 413 081.00 434 404.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 223.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 98 997.00 9 060.00 3 666 667.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 44 538.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 98 997.00 9 060.00 3 739 428.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24 446.00 81.00 24 528.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 129 230.00 265 172.00 9 060.00 2 385 341.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 153 676.00 265 253.00 9 060.00 2 409 869.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 4 198.00 4 198.00
6X Autres provisions pour dépréciation 17 955.00 17 955.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 198.00 17 955.00 22 153.00
7C TOTAL GENERAL 4 198.00 17 955.00 22 153.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 17 955.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 44 538.00 44 538.00
UX Autres créances clients 30 648.00 30 648.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 512.00 2 512.00
VM Impôts sur les bénéfices 42 504.00 42 504.00
VB T. V. A. 57 323.00 57 323.00
VP Divers 3 464.00 3 464.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 63 989.00 63 989.00
VS Charges constatées d’avance 8 629.00 8 629.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 253 607.00 253 607.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 967 979.00 250 613.00 649 787.00 67 576.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 447 302.00 447 302.00
8C Personnel et comptes rattachés 81 484.00 81 484.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 210.00 68 210.00
VW T.V.A. 5 525.00 5 525.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 342.00 21 342.00
VI Groupe et associés 149 473.00 149 473.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 090.00 1 090.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 742 406.00 1 025 040.00 649 787.00 67 579.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 210 265.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 138 396.00