CABINET FOURCADE & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CABINET FOURCADE & ASSOCIES |
| Siren | 300819695 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/009866 |
| Numéro de Gestion | 1974B00019 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 11 599.00 | 17 826.00 | |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | 215 245.00 | 215 245.00 | |
AP Constructions | 40 336.00 | 40 336.00 | 47 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 190.00 | 40 190.00 | 56 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 3 805.00 | 3 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 175.00 | 311 175.00 | 340 285.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
BN En cours de production de biens | 101 917.00 | 101 917.00 | 136 715.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | 225.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 267 866.00 | 267 866.00 | 373 556.00 | |
BZ Autres créances | 65 827.00 | 65 827.00 | 121 791.00 | |
CF Disponibilités | 153 317.00 | 153 317.00 | 122 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 637.00 | 26 637.00 | 26 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 620 089.00 | 620 089.00 | 780 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 264.00 | 931 264.00 | 1 120 601.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 165.00 | 16 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 603.00 | 14 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 352 375.00 | 335 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 117.00 | 42 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 390.00 | 180 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 799.00 | 79 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 380.00 | 234 232.00 | ||
EA Autres dettes | 218 240.00 | 247 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 439.00 | 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 578 889.00 | 784 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 264.00 | 1 120 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 923 241.00 | 943 903.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 241.00 | 943 903.00 | ||
FM Production stockée | -34 798.00 | -59 443.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 503.00 | 23 747.00 | ||
FQ Autres produits | 269.00 | 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 906 215.00 | 908 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175.00 | 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 239 943.00 | 237 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 358.00 | 15 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 389.00 | 459 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 756.00 | 135 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 640.00 | 34 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 582.00 | |||
GE Autres charges | 11 125.00 | 17 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 882 774.00 | 901 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 441.00 | 7 784.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 409.00 | 2 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 409.00 | 2 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 409.00 | -2 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 032.00 | 5 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 933.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 933.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | 8 365.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | 8 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 429.00 | 8 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 215.00 | 925 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 613.00 | 911 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 603.00 | 14 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 692.00 | 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 824.00 | 4 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 321.00 | 4 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 851.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 621.00 | 6 667.00 | 64 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 415.00 | 26 973.00 | 212 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 036.00 | 33 640.00 | 276 676.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 3 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 306.00 | 43 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 019.00 | 232 019.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 19 344.00 | ||
VB T. V. A. | 19 630.00 | 19 630.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | 15 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 637.00 | 26 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 594.00 | 367 790.00 | 3 805.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 117.00 | 14 793.00 | 14 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 072.00 | 65 072.00 | ||
VW T.V.A. | 46 082.00 | 46 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 390.00 | 141 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 240.00 | 218 240.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 365.00 | 563 042.00 | 14 324.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | |||