CABINET FOURCADE & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CABINET FOURCADE & ASSOCIES |
| Siren | 300819695 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009871 |
| Numéro de Gestion | 1974B00019 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 888.00 | 37 888.00 | 4 862.00 | |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | 215 245.00 | 215 245.00 | |
AP Constructions | 33 518.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595.00 | 10 595.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 327 876.00 | 140 889.00 | 186 987.00 | 70 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 342.00 | 469 342.00 | 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | 9 647.00 | 5 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 593.00 | 189 372.00 | 881 221.00 | 330 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | 1 010.00 | 1 010.00 | |
BN En cours de production de biens | 72 556.00 | 72 556.00 | 75 037.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 325 470.00 | 7 876.00 | 317 594.00 | 216 588.00 |
BZ Autres créances | 97 999.00 | 97 999.00 | 44 194.00 | |
CF Disponibilités | 201 146.00 | 201 146.00 | 165 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 382.00 | 27 382.00 | 28 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 726 858.00 | 7 876.00 | 718 982.00 | 530 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 451.00 | 197 248.00 | 1 600 203.00 | 861 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 210.00 | 18 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 788.00 | 4 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 632.00 | 24 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 630.00 | 376 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 315.00 | 68 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 194.00 | 86 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 62 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 668.00 | 129 182.00 | ||
EA Autres dettes | 12 285.00 | 129 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 657.00 | 7 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 166 573.00 | 484 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 203.00 | 861 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 034.00 | 437 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 015 420.00 | 926 024.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 420.00 | 926 024.00 | ||
FM Production stockée | -2 481.00 | -26 880.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 178.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 138.00 | 11 047.00 | ||
FQ Autres produits | 276.00 | 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 042 531.00 | 910 666.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105.00 | 96.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -88.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 290.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 287 994.00 | 288 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 618.00 | 26 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 473 822.00 | 367 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 475.00 | 120 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 104.00 | 36 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 883.00 | 22 551.00 | ||
GE Autres charges | 16 370.00 | 16 404.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 370.00 | 881 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 160.00 | 29 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 485.00 | 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 485.00 | 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 515.00 | -816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 675.00 | 28 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 1 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 1 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 2 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 325.00 | 2 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 042.00 | -925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 814.00 | 912 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 181.00 | 887 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 632.00 | 24 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 935.00 | 145 502.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | 472 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 143.00 | 618 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 967.00 | 338 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 967.00 | 1 070 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 027.00 | 4 862.00 | 37 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 506.00 | 36 243.00 | 96 266.00 | 151 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 533.00 | 41 104.00 | 96 266.00 | 189 372.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 551.00 | 1 883.00 | 16 558.00 | 7 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 551.00 | 1 883.00 | 16 558.00 | 7 876.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | 9 647.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 971.00 | 16 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 499.00 | 308 499.00 | ||
VB T. V. A. | 31 602.00 | 31 602.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 397.00 | 21 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 382.00 | 27 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 498.00 | 450 851.00 | 9 647.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 315.00 | 72 299.00 | 272 241.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 60 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 210.00 | 33 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 664.00 | 118 664.00 | ||
VW T.V.A. | 65 650.00 | 65 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 194.00 | 57 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 657.00 | 20 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 049.00 | 633 034.00 | 272 241.00 | 259 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 000.00 | |||