N'4 MOBILITES
Dépôt
| Dénomination | N'4 MOBILITES |
| Siren | 301027066 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9280 |
| Numéro de Gestion | 2006B00504 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 ROISSY EN BRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 089.00 | 441 393.00 | 220 696.00 | 331 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 231.00 | 27 865.00 | 17 366.00 | 1 766.00 |
AN Terrains | 88 348.00 | 88 348.00 | 88 348.00 | |
AP Constructions | 1 566 852.00 | 651 197.00 | 915 655.00 | 445 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 933.00 | 399 396.00 | 194 537.00 | 191 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 772 589.00 | 11 119 740.00 | 9 652 848.00 | 7 266 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 698.00 | 772 698.00 | 362 044.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 455.00 | 51 455.00 | 46 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 553 592.00 | 12 639 591.00 | 11 914 001.00 | 8 733 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 041.00 | 148 041.00 | 116 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 300.00 | 2 086 300.00 | 3 489 267.00 | |
BZ Autres créances | 2 843 306.00 | 2 843 306.00 | 2 247 280.00 | |
CF Disponibilités | 1 133.00 | 1 133.00 | 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | 18 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 079 569.00 | 5 079 569.00 | 5 871 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 633 161.00 | 12 639 591.00 | 16 993 570.00 | 14 605 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 066.00 | 39 066.00 | ||
DH Report à nouveau | 571 251.00 | 284 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 734.00 | 286 281.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 727 429.00 | 1 954 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 314 125.00 | 1 795 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 264 607.00 | 4 660 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 979.00 | 105 029.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 337 890.00 | 314 594.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 473 869.00 | 419 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 736.00 | 1 625 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 741.00 | 1 483 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 093.00 | 1 561 523.00 | ||
EA Autres dettes | 4 752 524.00 | 3 949 812.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 255 094.00 | 9 525 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 993 570.00 | 14 605 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 505 717.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 548 247.00 | 14 548 247.00 | 14 150 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 548 247.00 | 14 548 247.00 | 14 150 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 850.00 | 20 682.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 774.00 | 477 042.00 | ||
FQ Autres produits | 100 606.00 | 129 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 082 476.00 | 14 777 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 882.00 | 1 362 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 345.00 | -5 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 389 924.00 | 3 965 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 705 485.00 | 638 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 289 133.00 | 5 135 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 429 015.00 | 2 368 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 517 372.00 | 1 179 352.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 184.00 | 134 603.00 | ||
GE Autres charges | 58 545.00 | 76 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 175 194.00 | 14 856 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 718.00 | -78 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 992.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 992.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 177.00 | 48 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 177.00 | 48 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 184.00 | -48 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 902.00 | -127 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 22 549.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 563.00 | 424 744.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 928.00 | 77 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 119.00 | 524 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 716.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 195.00 | 449 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 859.00 | 450 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 259.00 | 74 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -280 378.00 | -339 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 937 587.00 | 15 302 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 624 853.00 | 15 016 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 734.00 | 286 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 623.00 | 18 517.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421 476.00 | 4 762 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 852.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 165 951.00 | 4 785 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 707 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 690.00 | 887 693.00 | 23 794 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 690.00 | 896 511.00 | 24 553 592.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 812.00 | 113 265.00 | 8 819.00 | 469 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 067 605.00 | 1 404 107.00 | 1 301 379.00 | 12 170 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 432 417.00 | 1 517 372.00 | 1 310 198.00 | 12 639 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 314 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 795 718.00 | 610 336.00 | 91 928.00 | 2 314 125.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 640.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 209 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 623.00 | 69 134.00 | 14 887.00 | 473 869.00 |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 218 379.00 | 679 469.00 | 109 853.00 | 2 787 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 184.00 | 17 925.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 641 286.00 | 91 928.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 455.00 | 5 000.00 | 46 455.00 | |
UX Autres créances clients | 2 086 300.00 | 2 086 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | ||
VB T. V. A. | 427 713.00 | 427 713.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | ||
VP Divers | 1 029 752.00 | 1 029 752.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 186 670.00 | 1 186 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 369.00 | 158 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 851.00 | 4 935 396.00 | 46 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 736.00 | 1 787 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 038.00 | 684 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 746.00 | 746 746.00 | ||
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 345.00 | 28 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 093.00 | 1 238 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 374 401.00 | 4 374 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 124.00 | 378 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 255 094.00 | 9 255 094.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 164.00 | ||