LA CAVE DE DIE JAILLANCE
Dépôt
| Dénomination | LA CAVE DE DIE JAILLANCE |
| Siren | 301193298 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/003486 |
| Numéro de Gestion | 2002D80085 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26150 DIE |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AN Terrains | 722 591.00 | 722 591.00 | 722 591.00 | |
AP Constructions | 14 423 161.00 | 8 240 974.00 | 6 182 186.00 | 6 512 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 690 802.00 | 19 814 148.00 | 3 876 653.00 | 3 730 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 581.00 | 297 118.00 | 1 463.00 | 7 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 340.00 | 9 340.00 | 409 137.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 737.00 | 2 737.00 | 29 696.00 | |
CU Autres participations | 3 268 454.00 | 3 268 454.00 | 3 268 454.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 342 027.00 | 1 342 027.00 | 1 447 404.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 149.00 | 14 149.00 | 14 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 564.00 | 75 564.00 | 75 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 895 400.00 | 28 400 230.00 | 15 495 169.00 | 16 218 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 750.00 | 27 587.00 | 866 163.00 | 753 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 404 735.00 | 274 890.00 | 23 129 845.00 | 21 049 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | 5 751.00 | 4 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986 410.00 | 4 986 410.00 | 6 145 288.00 | |
BZ Autres créances | 5 000 632.00 | 5 000 632.00 | 2 534 752.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 56 173.00 | 56 173.00 | 70 605.00 | |
CF Disponibilités | 4 573.00 | 4 573.00 | 9 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | 44 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 364 827.00 | 302 477.00 | 34 062 350.00 | 30 612 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 260 228.00 | 28 702 707.00 | 49 557 520.00 | 46 830 486.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 119 250.00 | 2 122 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 864 125.00 | 1 864 125.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 226.00 | 545 226.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 897 635.00 | 7 897 635.00 | ||
DG Autres réserves | 7 639 575.00 | 7 868 154.00 | ||
DH Report à nouveau | 109 983.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 621.00 | -228 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 200 434.00 | 20 179 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 435.00 | 285 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 435.00 | 285 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836 886.00 | 9 299 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 322.00 | 2 263 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782 577.00 | 13 854 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 950.00 | 905 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 142.00 | 30 086.00 | ||
EA Autres dettes | 9 770.00 | 12 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 128 650.00 | 26 365 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 557 520.00 | 46 830 486.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 287 501.00 | 19 287 501.00 | 20 429 324.00 | |
FG Production vendue services | 456 368.00 | 456 368.00 | 500 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 743 870.00 | 19 743 870.00 | 20 929 416.00 | |
FM Production stockée | 2 138 101.00 | -4 170 676.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 090.00 | 16 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 239.00 | 1 153 316.00 | ||
FQ Autres produits | 68 237.00 | 66 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 278 538.00 | 17 994 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 134 044.00 | 10 720 519.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 907.00 | -58 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 187 079.00 | 2 097 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 606 191.00 | 618 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 841 496.00 | 1 728 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 855 835.00 | 826 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 073 857.00 | 1 100 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 477.00 | 243 646.00 | ||
GE Autres charges | 65 082.00 | 71 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 952 157.00 | 17 348 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 381.00 | 646 085.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 216.00 | 34 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 467.00 | 5 911.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 683.00 | 40 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 547.00 | 414 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 019.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 218 547.00 | 233 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 863.00 | -193 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 517.00 | 452 840.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 612.00 | 664 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | 664 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 345.00 | -663 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 17 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 334 488.00 | 18 035 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 199 867.00 | 18 264 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 621.00 | -228 578.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 696 207.00 | 908 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805 572.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 549 769.00 | 908 661.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 340.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 393.00 | 5 260.00 | 39 147 214.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 376.00 | 4 700 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 393.00 | 110 636.00 | 43 895 400.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283 643.00 | 1 073 857.00 | 5 260.00 | 28 352 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 301 633.00 | 1 073 857.00 | 5 260.00 | 28 370 230.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 170.00 | 56 735.00 | 228 435.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 243 646.00 | 302 477.00 | 243 646.00 | 302 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 646.00 | 302 477.00 | 243 646.00 | 332 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 816.00 | 302 477.00 | 300 381.00 | 560 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 302 477.00 | 300 381.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 342 027.00 | 109 579.00 | 1 232 447.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 75 564.00 | 75 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 986 410.00 | 4 986 410.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
VB T. V. A. | 1 398 590.00 | 1 398 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 293 849.00 | 1 586 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 430.00 | 259 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 609.00 | 8 355 405.00 | 3 118 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737 696.00 | 1 737 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 189.00 | 1 838 519.00 | 3 946 297.00 | 314 372.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782 577.00 | 11 190 103.00 | 5 592 473.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 828.00 | 238 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 852.00 | 367 852.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | ||
VW T.V.A. | 120 906.00 | 120 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 812.00 | 196 812.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 142.00 | 53 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 790.00 | 9 760.00 | 5 370.00 | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 128 650.00 | 19 266 477.00 | 9 544 140.00 | 318 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194 514.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | ||