MEGTEC SYSTEMS SAS
Dépôt
| Dénomination | MEGTEC SYSTEMS SAS |
| Siren | 301271342 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17434 |
| Numéro de Gestion | 1974B00590 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 987 249.00 | 977 110.00 | 10 139.00 | 13 242.00 |
AP Constructions | 70 275.00 | 70 275.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 133.00 | 194 133.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 357 533.00 | 344 925.00 | 12 608.00 | 8 080.00 |
BF Prêts | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | 1 575 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 731.00 | 36 731.00 | 39 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 150 921.00 | 1 586 443.00 | 1 564 478.00 | 1 635 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 720.00 | 383 293.00 | 984 427.00 | 1 086 555.00 |
BN En cours de production de biens | 77 158.00 | 77 158.00 | 143 182.00 | |
BP En cours de production de services | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 166 466.00 | 166 466.00 | 111 466.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045 861.00 | 5 045 861.00 | 545 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220 522.00 | 123 218.00 | 14 097 304.00 | 1 159 779.00 |
BZ Autres créances | 279 169.00 | 279 169.00 | 282 999.00 | |
CF Disponibilités | 2 073 806.00 | 2 073 806.00 | 806 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 795.00 | 67 795.00 | 76 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 301 017.00 | 506 511.00 | 22 794 506.00 | 4 212 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 455 139.00 | 2 092 954.00 | 24 362 184.00 | 5 847 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 562.00 | 11 562.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 830 283.00 | 1 270 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 457.00 | -440 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 419 101.00 | 1 401 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 513.00 | 225 404.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 740 630.00 | 704 554.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 862 143.00 | 929 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 1 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 003 383.00 | 1 066 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798 313.00 | 1 212 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 815.00 | 1 140 305.00 | ||
EA Autres dettes | 12 809.00 | 5 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 457.00 | 89 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 080 916.00 | 3 515 868.00 | ||
ED (V) | 24.00 | 63.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 362 184.00 | 5 847 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 077 533.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 661 518.00 | 3 892 744.00 | 4 554 262.00 | 5 445 116.00 |
FD Production vendue biens | 2 940 000.00 | 13 436 118.00 | 16 376 118.00 | 814 300.00 |
FG Production vendue services | 934 653.00 | 2 472 668.00 | 3 407 321.00 | 3 241 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 171.00 | 19 801 530.00 | 24 337 701.00 | 9 500 801.00 |
FM Production stockée | -1 536 296.00 | -528 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 461.00 | 380 155.00 | ||
FQ Autres produits | 42 361.00 | 31 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 234 226.00 | 9 384 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 572 519.00 | 194 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 387 712.00 | 2 457 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 195 758.00 | 3 371 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 172.00 | 185 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 261 369.00 | 2 343 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 175 659.00 | 1 217 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 216.00 | 4 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 347.00 | 29 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 408.00 | 26 939.00 | ||
GE Autres charges | 53 884.00 | 39 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 297 620.00 | 9 871 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 936 606.00 | -487 129.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 613.00 | 31 031.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034 507.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 248.00 | 1 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 867.00 | 1 066 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 582.00 | 1 042 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 132.00 | 11 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 715.00 | 1 053 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 153.00 | 13 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 982 759.00 | -473 817.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 704.00 | 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 704.00 | 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | -217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 401.00 | -33 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 348 094.00 | 10 451 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 330 637.00 | 10 891 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 457.00 | -440 532.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 604.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 301.00 | 7 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 069.00 | 6 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 619.00 | 7 640.00 | 6 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 941.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 500.00 | 1 541 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 500.00 | 3 150 921.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 007.00 | 3 103.00 | 977 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 220.00 | 3 113.00 | 609 333.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 228.00 | 6 216.00 | 1 586 443.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 121 513.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 740 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 958.00 | 150 251.00 | 218 066.00 | 862 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 266.00 | 27 351.00 | 57 325.00 | 383 293.00 |
6T Sur comptes clients | 108 332.00 | 56 153.00 | 41 267.00 | 123 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 598.00 | 83 504.00 | 98 591.00 | 506 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 556.00 | 233 755.00 | 316 657.00 | 1 368 654.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 731.00 | 36 731.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 709.00 | 101 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 118 813.00 | 14 118 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 401.00 | 31 401.00 | ||
VB T. V. A. | 237 616.00 | 237 616.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 795.00 | 67 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 109 217.00 | 16 072 486.00 | 36 731.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798 313.00 | 11 798 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 990.00 | 461 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 685.00 | 427 685.00 | ||
VW T.V.A. | 250 815.00 | 250 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 325.00 | 89 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 809.00 | 12 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 457.00 | 35 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077 533.00 | 13 077 533.00 | ||