MEGTEC SYSTEMS SAS
Dépôt
| Dénomination | MEGTEC SYSTEMS SAS |
| Siren | 301271342 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13878 |
| Numéro de Gestion | 1974B00590 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 145.00 | 988 209.00 | 8 936.00 | 14 526.00 |
AP Constructions | 70 275.00 | 70 275.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 732.00 | 191 966.00 | 1 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 442.00 | 370 403.00 | 41 040.00 | 56 541.00 |
BF Prêts | 484 967.00 | 484 967.00 | 484 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | 37 480.00 | 37 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 195 041.00 | 1 620 852.00 | 574 189.00 | 593 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 495.00 | 323 445.00 | 1 070 050.00 | 920 034.00 |
BN En cours de production de biens | 3 051 454.00 | 3 051 454.00 | 717 527.00 | |
BP En cours de production de services | 7 513.00 | 7 513.00 | 7 571.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 466.00 | 166 466.00 | 166 466.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 529 245.00 | 15 529 245.00 | 5 157 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 927 609.00 | 172 966.00 | 16 754 643.00 | 17 873 072.00 |
BZ Autres créances | 3 715 678.00 | 3 715 678.00 | 1 247 177.00 | |
CF Disponibilités | 778 306.00 | 778 306.00 | 5 213 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 159.00 | 84 159.00 | 178 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 653 926.00 | 496 411.00 | 41 157 515.00 | 31 482 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 945.00 | 1 945.00 | 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 850 912.00 | 2 117 264.00 | 41 733 648.00 | 32 076 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 562.00 | 11 562.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 310 377.00 | 1 847 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 570.00 | 462 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 792 168.00 | 2 881 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 568 532.00 | 80 161.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 904 973.00 | 857 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 473 505.00 | 938 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619.00 | 1 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 176 615.00 | 8 198 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 674 065.00 | 16 128 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 873.00 | 1 308 959.00 | ||
EA Autres dettes | 62 339.00 | 48 595.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924 831.00 | 2 571 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 462 342.00 | 28 256 297.00 | ||
ED (V) | 5 633.00 | 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 733 648.00 | 32 076 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 533 789.00 | 2 834 304.00 | 3 368 093.00 | 4 740 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 776.00 | 20 719 532.00 | 21 747 308.00 | 16 736 887.00 |
FG Production vendue services | 334 138.00 | 4 396 951.00 | 4 731 089.00 | 3 727 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 703.00 | 27 950 787.00 | 29 846 490.00 | 25 205 062.00 |
FM Production stockée | 1 398 842.00 | -73 469.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 727.00 | 239 820.00 | ||
FQ Autres produits | 20 875.00 | 20 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 419 934.00 | 25 392 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 541 835.00 | 7 254 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 126 975.00 | -525 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 809 804.00 | 14 835 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 563.00 | 146 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 366 308.00 | 2 309 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 129 839.00 | 1 167 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 449.00 | 14 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 238.00 | 48 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 193.00 | 146 617.00 | ||
GE Autres charges | 679.00 | 21 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 522 933.00 | 25 417 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 999.00 | -25 669.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 374.00 | 3 953.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | |||
GN Différences positives de change | 203 898.00 | 9 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204 410.00 | 29 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 945.00 | 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 352.00 | 1 748.00 | ||
GS Différences négatives de change | 187 657.00 | 24 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 954.00 | 26 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 456.00 | 3 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 543.00 | -21 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 967.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 484 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 624 344.00 | 25 907 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 713 914.00 | 25 444 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 570.00 | 462 637.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 852.00 | 3 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 492.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 489.00 | 3 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 675 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 522 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 572.00 | 2 195 041.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 619.00 | 5 590.00 | 988 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 310.00 | 16 859.00 | 2 526.00 | 632 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 930.00 | 22 449.00 | 2 526.00 | 1 620 852.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 220 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 165 058.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 181 529.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 945.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 904 973.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 148.00 | 565 124.00 | 29 767.00 | 1 473 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 200.00 | 49 616.00 | 371.00 | 323 445.00 |
6T Sur comptes clients | 140 330.00 | 32 636.00 | 172 966.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 530.00 | 82 252.00 | 371.00 | 496 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 679.00 | 647 376.00 | 30 138.00 | 1 969 916.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 484 967.00 | 27 054.00 | 457 913.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 480.00 | 37 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 712.00 | 96 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 830 896.00 | 16 830 896.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | ||
VB T. V. A. | 709 749.00 | 709 749.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 020.00 | 23 020.00 | ||
VP Divers | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 955 531.00 | 2 955 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 559.00 | 21 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 159.00 | 84 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 249 893.00 | 20 657 788.00 | 592 105.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 674 065.00 | 24 674 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 606 343.00 | 606 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 608.00 | 508 608.00 | ||
VW T.V.A. | 494 365.00 | 494 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 339.00 | 62 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 924 831.00 | 1 924 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 285 727.00 | 28 285 727.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||