CLINIQUE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE VILLENEUVE D'ASCQ |
| Siren | 301311452 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11810 |
| Numéro de Gestion | 2007B00485 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59491 VILLENEUVE D ASCQ |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 262 200.00 | 262 200.00 | 262 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 210.00 | 82 210.00 | ||
AN Terrains | 3 672.00 | 3 672.00 | 3 672.00 | |
AP Constructions | 1 994 638.00 | 1 455 419.00 | 539 219.00 | 605 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 126.00 | 1 865 097.00 | 940 029.00 | 838 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122 576.00 | 2 514 771.00 | 1 607 805.00 | 1 757 942.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | 1 099.00 | 1 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | 3 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 275 357.00 | 5 917 498.00 | 3 357 859.00 | 3 472 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 925.00 | 164 925.00 | 168 017.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 656.00 | 235 656.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 869.00 | 23 550.00 | 1 845 319.00 | 1 098 219.00 |
BZ Autres créances | 752 859.00 | 752 859.00 | 378 024.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 105.00 | |||
CF Disponibilités | 1 150 657.00 | 1 150 657.00 | 2 053 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 368.00 | 66 368.00 | 64 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 239 334.00 | 23 550.00 | 4 215 784.00 | 4 072 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 514 691.00 | 5 941 048.00 | 7 573 643.00 | 7 545 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 663 633.00 | 2 446 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 885.00 | 1 216 944.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393 491.00 | 413 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 325 009.00 | 4 219 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 572.00 | 39 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 572.00 | 39 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 303.00 | 249 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 354.00 | 1 073 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 500.00 | 1 824 512.00 | ||
EA Autres dettes | 414 342.00 | 138 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 208 062.00 | 3 285 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 643.00 | 7 545 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 009 719.00 | 18 009 719.00 | 17 975 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 009 719.00 | 18 009 719.00 | 17 975 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 404 659.00 | 573 293.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 804.00 | 194 486.00 | ||
FQ Autres produits | 34 413.00 | 81 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 595 594.00 | 18 824 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 541 187.00 | 1 636 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 092.00 | 9 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 384 469.00 | 4 299 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265 062.00 | 1 269 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 777 628.00 | 6 785 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 592 491.00 | 2 540 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 395.00 | 409 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 040.00 | 19 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 362.00 | 4 319.00 | ||
GE Autres charges | 12 698.00 | 26 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 014 424.00 | 17 000 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 581 171.00 | 1 823 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426.00 | 7 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 426.00 | 7 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 687.00 | 3 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 687.00 | 3 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 261.00 | 3 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 578 909.00 | 1 827 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 314.00 | 18 848.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 379.00 | 35 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 167.00 | 54 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 927.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 516.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 633.00 | 13 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | 33 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 384.00 | 21 417.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 659.00 | 202 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 749.00 | 429 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 671 187.00 | 18 886 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 546 302.00 | 17 669 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 885.00 | 1 216 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785 583.00 | 298 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 090.00 | 298 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 344 410.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 011.00 | 8 926 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 173.00 | 9 275 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 373.00 | 3 163.00 | 82 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579 903.00 | 413 395.00 | 158 011.00 | 5 835 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665 276.00 | 413 395.00 | 161 173.00 | 5 917 498.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 393 491.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 413 237.00 | 13 633.00 | 33 379.00 | 393 491.00 |
4A Provisions pour litiges | 40 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 328.00 | 4 362.00 | 3 118.00 | 40 572.00 |
6T Sur comptes clients | 21 616.00 | 20 040.00 | 18 106.00 | 23 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 616.00 | 20 040.00 | 18 106.00 | 23 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 181.00 | 38 035.00 | 54 604.00 | 457 613.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 438.00 | 29 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 839 431.00 | 1 839 431.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 418 824.00 | 418 824.00 | ||
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | ||
VP Divers | 293 854.00 | 293 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 049.00 | 27 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 368.00 | 66 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 931.00 | 2 658 658.00 | 33 273.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 303.00 | 81 654.00 | 239 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 354.00 | 746 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 446.00 | 706 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 575.00 | 734 575.00 | ||
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 091.00 | 275 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 342.00 | 414 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 062.00 | 2 968 413.00 | 239 649.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | |||