LIEBHERR FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR FRANCE |
| Siren | 301374690 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 6330 |
| Numéro de Gestion | 1961B00048 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68005 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 101 548.00 | 4 350 382.00 | 751 167.00 | |
AN Terrains | 19 570 619.00 | 3 447 441.00 | 16 123 177.00 | |
AP Constructions | 65 491 525.00 | 39 262 273.00 | 26 229 253.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 630 807.00 | 62 624 310.00 | 13 006 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 199 201.00 | 21 688 313.00 | 6 510 887.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 866 097.00 | 3 866 097.00 | ||
AX Avances et acomptes | 729 382.00 | 729 382.00 | ||
CU Autres participations | 301 680.00 | 301 680.00 | ||
BF Prêts | 537 537.00 | 58 146.00 | 479 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 246.00 | 60 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 199 488 642.00 | 131 430 865.00 | 68 057 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570 976.00 | 585 094.00 | 4 985 882.00 | |
BN En cours de production de biens | 95 690 195.00 | 3 130 682.00 | 92 559 513.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 411 903.00 | 5 102 593.00 | 24 309 310.00 | |
BT Marchandises | 50 587 356.00 | 7 018 771.00 | 43 568 585.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 642.00 | 303 642.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 99 999 415.00 | 970 256.00 | 99 029 159.00 | |
BZ Autres créances | 49 419 701.00 | 49 419 701.00 | ||
CF Disponibilités | 496 047.00 | 496 047.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 859 995.00 | 1 859 995.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 333 339 230.00 | 16 807 396.00 | 316 531 834.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 905.00 | 50 905.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 878 777.00 | 148 238 261.00 | 384 640 516.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 13 957 852.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 973 522.00 | |||
DH Report à nouveau | -53 756 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778 099.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 222 496.00 | |||
DL TOTAL (I) | 74 217 347.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 211 054.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 814 237.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 025 291.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 206 871.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 242 746.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 274 269.00 | |||
EA Autres dettes | 52 633 455.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 052 727.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 277 350 526.00 | |||
ED (V) | 47 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 640 516.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 410 069.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 186 331.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 143 204 283.00 | 68 533 749.00 | 211 738 033.00 | |
FD Production vendue biens | 53 362 134.00 | 257 984 466.00 | 311 346 600.00 | |
FG Production vendue services | 17 477 662.00 | 9 828 796.00 | 27 306 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 044 080.00 | 336 347 011.00 | 550 391 091.00 | |
FM Production stockée | 25 195 000.00 | |||
FN Production immobilisée | 244 094.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 27 337.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 564 884.00 | |||
FQ Autres produits | 6 386.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 616 428 792.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 962 568.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 128 508.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 726 114.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 347 157.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 522 061.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 064 771.00 | |||
FY Salaires et traitements | 60 147 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 948 637.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 782 403.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 807 396.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 278 901.00 | |||
GE Autres charges | 119 382.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 629 884 220.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 455 429.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 895.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 870.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 949 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 282 755.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 051.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 937 547.00 | |||
GS Différences négatives de change | 738 079.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 784 677.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 498 078.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 957 351.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 502.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 039 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 494.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 973.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 746 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956 492.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716 998.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 452 447.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 951 040.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 172 942.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 778 099.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224 785.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 42 575.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718 584.00 | 661 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 017 972.00 | 20 352 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 926.00 | 537 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 098 482.00 | 21 551 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 775.00 | 5 101 548.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 326 653.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 179 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 505 670.00 | 2 377 051.00 | 193 487 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 899 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 505 670.00 | 2 655 826.00 | 199 488 642.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395 778.00 | 233 378.00 | 278 775.00 | 4 350 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 189 168.00 | 7 549 025.00 | 1 715 855.00 | 127 022 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 584 946.00 | 7 782 403.00 | 1 994 630.00 | 131 372 719.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 222 496.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 515 160.00 | 3 746 496.00 | 2 039 160.00 | 18 222 496.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 216 960.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 024 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 254 262.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 50 905.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 297 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 182 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 443 078.00 | 22 329 806.00 | 22 747 593.00 | 33 025 291.00 |
06 aucun libellé | 58 146.00 | 58 146.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 155 224.00 | 15 837 140.00 | 15 155 224.00 | 15 837 140.00 |
6T Sur comptes clients | 648 152.00 | 970 256.00 | 648 152.00 | 970 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 803 376.00 | 16 865 542.00 | 15 803 376.00 | 16 865 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 761 614.00 | 42 941 844.00 | 40 590 129.00 | 68 113 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 086 297.00 | 38 340 099.00 | ||
UG ‐ Financières | 109 051.00 | 210 870.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 746 496.00 | 2 039 160.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 537 537.00 | 537 537.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 246.00 | 3 300.00 | 56 946.00 | |
UX Autres créances clients | 99 999 415.00 | 99 999 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200 546.00 | 40 286.00 | 160 260.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 732.00 | 109 732.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492 250.00 | 36 483.00 | 4 455 767.00 | |
VB T. V. A. | 414 868.00 | 414 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 445 006.00 | 34 345 006.00 | 8 100 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 298.00 | 1 757 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 859 995.00 | 618 170.00 | 1 241 825.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 876 894.00 | 137 324 559.00 | 14 552 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 206 871.00 | 139 206 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 242 746.00 | 51 242 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 595 242.00 | 9 595 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300 357.00 | 10 300 357.00 | ||
VW T.V.A. | 3 183 168.00 | 3 183 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195 502.00 | 3 195 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633 455.00 | 2 633 455.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 052 727.00 | 4 052 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 410 069.00 | 223 410 069.00 | 50 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 588 022.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 308 317.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 398 249.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 724 674.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356 303.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 307 250.00 | |||
ST Autres comptes | 71 427 269.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 522 061.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 290 119.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774 652.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 064 771.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 44 466 171.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 647 352.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 367.00 | |||