RESCASET CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | RESCASET CONCEPT |
| Siren | 301669735 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/008781 |
| Numéro de Gestion | 2009B01169 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38690 COLOMBE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 205.00 | 156 406.00 | 799.00 | |
AH Fonds commercial | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 | ||
AN Terrains | 22 432.00 | 22 432.00 | ||
AP Constructions | 3 603 567.00 | 1 784 237.00 | 1 819 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659 820.00 | 9 081 708.00 | 1 578 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 757.00 | 797 364.00 | 220 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 005 961.00 | 11 819 714.00 | 6 186 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 896.00 | 39 895.00 | 1 360 001.00 | |
BN En cours de production de biens | 87 175.00 | 87 175.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 389 384.00 | 389 384.00 | ||
BT Marchandises | 2 298 740.00 | 47 793.00 | 2 250 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 675.00 | 26 675.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 213 170.00 | 7 237.00 | 9 205 932.00 | |
BZ Autres créances | 952 971.00 | 952 971.00 | ||
CF Disponibilités | 416 694.00 | 416 694.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 713.00 | 84 713.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 869 416.00 | 94 926.00 | 14 774 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 875 377.00 | 11 914 640.00 | 20 960 738.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 792 182.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 198.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 479 674.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 613 055.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 515 084.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 515 084.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 523.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 144.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 861.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 575.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | |||
EA Autres dettes | 941 566.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 828.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 832 599.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 960 738.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 443 868.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 938 460.00 | 548 015.00 | 39 486 475.00 | |
FD Production vendue biens | 4 963 979.00 | 265 159.00 | 5 229 138.00 | |
FG Production vendue services | 1 941 543.00 | 13 842.00 | 1 955 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 843 982.00 | 827 016.00 | 46 670 998.00 | |
FM Production stockée | 75 696.00 | |||
FN Production immobilisée | 49 848.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 806 010.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 731 708.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 169 288.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 364.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 935.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 104 757.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 083.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 043 674.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 276 500.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 622 236.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 847.00 | |||
GE Autres charges | 1 333 119.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 820 640.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 985 370.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 924.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 431.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 431.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 493.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 987 863.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 410.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 528.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 745.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 904.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 727.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 734.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 658.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 368 462.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 907 263.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 198.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 436 532.00 | 93 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 138 917.00 | 93 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 149.00 | 15 303 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 149.00 | 18 005 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 231.00 | 6 175.00 | 156 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257 492.00 | 616 061.00 | 210 245.00 | 11 663 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 407 723.00 | 622 236.00 | 210 245.00 | 11 819 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 479 674.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 407 093.00 | 253 839.00 | 181 258.00 | 1 479 674.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 322.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 049.00 | 258 312.00 | 304 277.00 | 515 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 791.00 | 32 865.00 | 6 968.00 | 87 689.00 |
6T Sur comptes clients | 8 756.00 | 982.00 | 2 500.00 | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 547.00 | 33 847.00 | 9 468.00 | 94 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 688.00 | 545 998.00 | 495 002.00 | 2 089 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 847.00 | 9 468.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 512 151.00 | 485 535.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 682.00 | 8 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 204 488.00 | 9 204 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | ||
VB T. V. A. | 133 129.00 | 133 129.00 | ||
VC Groupe et associés | 532 271.00 | 532 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 908.00 | 264 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 713.00 | 84 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 250 853.00 | 10 250 853.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 300.00 | 86 300.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 268.00 | 74 682.00 | 355 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 861.00 | 5 948 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 931 599.00 | 931 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 368.00 | 477 368.00 | ||
VW T.V.A. | 306 469.00 | 306 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 139.00 | 105 139.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 448 255.00 | 448 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 566.00 | 941 566.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 828.00 | 106 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 454.00 | 9 443 868.00 | 355 586.00 | |