SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE |
| Siren | 301894887 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19492 |
| Numéro de Gestion | 2013B03908 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 CLAMART |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 4 866.00 | 9 034.00 | 9 729.00 |
AN Terrains | 2 183 203.00 | 933 825.00 | 1 249 378.00 | 1 113 536.00 |
AP Constructions | 114 003.00 | 114 003.00 | 26 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587 613.00 | 6 935 274.00 | 3 652 340.00 | 2 840 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 039.00 | 134 687.00 | 20 351.00 | 22 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 840 403.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 053 779.00 | 8 122 655.00 | 4 931 123.00 | 4 853 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 024.00 | 16 747.00 | 1 368 277.00 | 1 316 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 904.00 | 1 436.00 | 706 468.00 | 623 294.00 |
BT Marchandises | 6 395.00 | 6 395.00 | 6 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | 3 275.00 | 18 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 131.00 | 45 534.00 | 2 782 597.00 | 2 409 666.00 |
BZ Autres créances | 332 388.00 | 46 710.00 | 285 678.00 | 425 245.00 |
CF Disponibilités | 176 311.00 | 176 311.00 | 95 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 401 185.00 | 1 401 185.00 | 1 366 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 840 613.00 | 110 427.00 | 6 730 186.00 | 6 261 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 894 391.00 | 8 233 082.00 | 11 661 309.00 | 11 115 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 512.00 | 385 512.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 793 626.00 | 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 748.00 | 793 030.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 408 089.00 | 1 376 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 213 974.00 | 4 095 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 321 477.00 | 1 257 862.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 351 477.00 | 1 257 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 226.00 | 1 845 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 121.00 | 1 731 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 421.00 | 376 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 413 086.00 | ||
EA Autres dettes | 1 159 891.00 | 1 395 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 095 858.00 | 5 762 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 661 309.00 | 11 115 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 355 642.00 | 2 463.00 | 8 358 106.00 | 6 799 263.00 |
FG Production vendue services | 4 315 443.00 | 4 315 443.00 | 3 757 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 671 085.00 | 2 463.00 | 12 673 549.00 | 10 556 739.00 |
FM Production stockée | 51 090.00 | 216 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 386.00 | 186 897.00 | ||
FQ Autres produits | 2 230.00 | 2 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 924 255.00 | 10 962 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 783.00 | 160 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 629.00 | -30.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 847.00 | -57 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 896 737.00 | 7 279 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 476.00 | 267 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 962.00 | 714 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 985.00 | 293 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 561 633.00 | 599 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 217.00 | 69 148.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 243.00 | 184 530.00 | ||
GE Autres charges | 102 133.00 | 95 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 325 312.00 | 9 606 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 598 943.00 | 1 355 683.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 84.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 84.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 412.00 | 11 722.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 412.00 | 11 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 332.00 | -11 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 590 611.00 | 1 344 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 828.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 4.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 423.00 | 346 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 423.00 | 356 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 390.00 | 546 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 196.00 | 546 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 773.00 | -189 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 436 090.00 | 361 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 758.00 | 11 319 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201 010.00 | 10 526 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 748.00 | 793 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 817 625.00 | 695 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 831 546.00 | 695 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 413.00 | 13 039 858.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 413.00 | 13 053 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 695.00 | 4 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970 507.00 | 591 192.00 | 447 163.00 | 8 114 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 974 679.00 | 591 887.00 | 447 163.00 | 8 119 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 408 089.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 376 374.00 | 372 137.00 | 340 423.00 | 1 408 089.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 351 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 862.00 | 231 243.00 | 137 628.00 | 1 351 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 435.00 | 32 253.00 | 18 183.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 720.00 | 21 507.00 | 26 693.00 | 45 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 710.00 | 46 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 408.00 | 68 217.00 | 58 946.00 | 113 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738 645.00 | 671 597.00 | 536 996.00 | 2 873 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 460.00 | 196 573.00 | ||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 372 137.00 | 340 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 483.00 | 57 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 770 647.00 | 2 770 647.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
VB T. V. A. | 275 287.00 | 275 287.00 | ||
VP Divers | 37 900.00 | 37 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 771.00 | 16 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 401 185.00 | 109 866.00 | 1 291 319.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 725.00 | 3 270 385.00 | 1 291 340.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 226.00 | 459 989.00 | 927 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 121.00 | 2 096 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 767.00 | 154 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 519.00 | 119 519.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 107 870.00 | 107 870.00 | ||
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 418.00 | 66 418.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 151 951.00 | 1 151 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 858.00 | 4 168 621.00 | 927 237.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 696.00 | |||