ALFYMA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | ALFYMA INDUSTRIE |
| Siren | 301918447 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11639 |
| Numéro de Gestion | 1974B00216 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 218 049.00 | 5 218 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 134.00 | 115 981.00 | 21 153.00 | |
AH Fonds commercial | 240 400.00 | 240 400.00 | ||
AP Constructions | 334 550.00 | 213 362.00 | 121 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 889.00 | 207 891.00 | 47 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 292.00 | 300 691.00 | 75 601.00 | |
CU Autres participations | 547 070.00 | 57 087.00 | 489 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 401.00 | 93 401.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 202 785.00 | 895 013.00 | 6 307 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239 784.00 | 2 239 784.00 | ||
BT Marchandises | 99 322.00 | 99 322.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | 864.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 009 805.00 | 20 073.00 | 9 989 732.00 | |
BZ Autres créances | 1 104 317.00 | 1 104 317.00 | ||
CF Disponibilités | 144 899.00 | 144 899.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 303.00 | 112 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 711 295.00 | 20 073.00 | 13 691 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 914 080.00 | 915 086.00 | 19 998 995.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 308 434.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 429.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 160 864.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 836.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 354.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 681.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 011.00 | |||
EA Autres dettes | 1 445 248.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 838 131.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 998 995.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 529.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 457.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 253 034.00 | -104 670.00 | 2 148 364.00 | |
FG Production vendue services | 8 984 545.00 | 2 365 002.00 | 11 349 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 237 580.00 | 2 260 332.00 | 13 497 912.00 | |
FM Production stockée | -913 400.00 | |||
FN Production immobilisée | 684 209.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 733.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 366 454.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 415.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 691 013.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 419 870.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 554 002.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 824.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 375 040.00 | |||
FZ Charges sociales | 913 434.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 623.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 111.00 | |||
GE Autres charges | 111 113.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 491 125.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 875 329.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 936.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 936.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94 536.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 601.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 781 728.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 554.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 905.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 965.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 060.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 761.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 294.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 865.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 429.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 665.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 473.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 412.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 475 361.00 | 742 688.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 534.00 | 120 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 023.00 | 30 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 839.00 | 4 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314 756.00 | 897 965.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218 049.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 966 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640 471.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 936.00 | 7 202 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 544.00 | 5 438.00 | 115 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 696.00 | 84 185.00 | 9 936.00 | 721 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 239.00 | 89 623.00 | 9 936.00 | 837 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 57 087.00 | |||
6T Sur comptes clients | 36 283.00 | 2 111.00 | 18 321.00 | 20 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 370.00 | 2 111.00 | 18 321.00 | 77 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 370.00 | 2 111.00 | 18 321.00 | 77 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 111.00 | 18 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 401.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 955.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 982 851.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 370 667.00 | |||
VB T. V. A. | 413 148.00 | |||
VC Groupe et associés | 157 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 691.00 | 11 227 290.00 | 93 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 463.00 | 144 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 373.00 | 547 771.00 | 257 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 681.00 | 6 299 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 936.00 | 260 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 506.00 | 234 506.00 | ||
VW T.V.A. | 1 113 288.00 | 1 113 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 281.00 | 107 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 427 354.00 | 3 427 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 248.00 | 1 445 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 131.00 | 13 580 529.00 | 257 602.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 682.00 | |||
YT Sous‐traitance | 733 014.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 458.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755 942.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 538.00 | |||
ST Autres comptes | 2 386 049.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 554 002.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 80 584.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 240.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 824.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 239 852.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 506 342.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||