ALFYMA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | ALFYMA INDUSTRIE |
| Siren | 301918447 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2431 |
| Numéro de Gestion | 1974B00216 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 064 074.00 | 6 064 074.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 351.00 | 127 262.00 | 14 089.00 | |
AH Fonds commercial | 240 400.00 | 240 400.00 | ||
AP Constructions | 334 550.00 | 257 070.00 | 77 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 150.00 | 235 742.00 | 31 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 467.00 | 376 783.00 | 193 684.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
CU Autres participations | 547 070.00 | 57 087.00 | 489 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 331.00 | 94 331.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 273 493.00 | 1 053 944.00 | 7 219 549.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324 145.00 | 2 324 145.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 165 895.00 | 1 165 895.00 | ||
BT Marchandises | 99 322.00 | 99 322.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 342 521.00 | 51 103.00 | 9 291 418.00 | |
BZ Autres créances | 2 365 244.00 | 2 365 244.00 | ||
CF Disponibilités | 721 437.00 | 721 437.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 772.00 | 78 772.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 099 865.00 | 51 103.00 | 16 048 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 373 359.00 | 1 105 047.00 | 23 268 312.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 693 298.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 093.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 555 391.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 721.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 900.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 500.00 | |||
EA Autres dettes | 1 607 883.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 718.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 712 921.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 268 312.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 512 798.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 342 377.00 | 2 342 377.00 | ||
FG Production vendue services | 12 050 484.00 | 12 050 484.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 392 861.00 | 14 392 861.00 | ||
FM Production stockée | 1 165 895.00 | |||
FN Production immobilisée | 396 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 283.00 | |||
FQ Autres produits | 1 649.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 004 397.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 378.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 020.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 248 241.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -312 140.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 366 347.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 390.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 452 265.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 021 103.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 606.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 860.00 | |||
GE Autres charges | 346.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 056 377.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 948 020.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 541.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 541.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 306.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 306.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 764.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 864 256.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 543.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 133.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 648.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 515.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 029 424.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 267 331.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 093.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 093.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 976.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 283.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 637 364.00 | 426 710.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 534.00 | 4 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 490.00 | 167 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 901.00 | 2 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 289.00 | 601 193.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 064 074.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 521.00 | 1 186 268.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 468.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | 641 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 989.00 | 8 273 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 181.00 | 6 081.00 | 127 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 256.00 | 82 525.00 | 8 185.00 | 869 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 437.00 | 88 606.00 | 8 185.00 | 996 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 57 087.00 | |||
6T Sur comptes clients | 34 243.00 | 16 860.00 | 51 103.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 330.00 | 16 860.00 | 108 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 330.00 | 16 860.00 | 108 190.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 331.00 | 94 331.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 289.00 | 59 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 283 232.00 | 9 283 232.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 109.00 | 156 109.00 | ||
VB T. V. A. | 826 436.00 | 826 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 063 317.00 | 1 063 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 656.00 | 311 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 772.00 | 78 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 883 398.00 | 11 789 067.00 | 94 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 902.00 | 10 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 820.00 | 158 696.00 | 200 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 900.00 | 6 016 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 090.00 | 366 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 482.00 | 188 482.00 | ||
VW T.V.A. | 1 382 710.00 | 1 382 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 218.00 | 91 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 629 199.00 | 5 629 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 883.00 | 1 607 883.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 718.00 | 60 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 712 921.00 | 15 512 798.00 | 200 123.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 696.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 058.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 920.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 50 384.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 350 282.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 834.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 048 676.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 427.00 | |||
ST Autres comptes | 2 116 129.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 366 347.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 146.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 244.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 390.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 426 591.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 370 329.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | ||