PARC AUTO DU VAL DE MARNE
Dépôt
| Dénomination | PARC AUTO DU VAL DE MARNE |
| Siren | 302162292 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17946 |
| Numéro de Gestion | 1989B01600 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94450 LIMEIL BREVANNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 800.00 | 70 800.00 | ||
AN Terrains | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
AP Constructions | 1 270 606.00 | 1 055 401.00 | 215 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 225.00 | 530 135.00 | 12 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 418.00 | 1 071 067.00 | 85 350.00 | |
BF Prêts | 15 050.00 | 15 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 262.00 | 29 262.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 320 657.00 | 2 727 404.00 | 593 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 090.00 | 33 090.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 336.00 | 405 168.00 | 1 709 168.00 | |
BZ Autres créances | 1 394 336.00 | 1 394 336.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | 262.00 | ||
CF Disponibilités | 145 630.00 | 145 630.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 693 697.00 | 405 168.00 | 3 288 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 354.00 | 3 132 572.00 | 3 881 782.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 112 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 714.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 603 688.00 | |||
DP Provisions pour risques | 161 051.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 79 262.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 240 313.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 673.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 118.00 | |||
EA Autres dettes | 24 621.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 037 782.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 782.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 782.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 859 666.00 | 3 859 666.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 666.00 | 3 859 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 688.00 | |||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 910 386.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 627 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 792.00 | |||
FY Salaires et traitements | 857 809.00 | |||
FZ Charges sociales | 374 878.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 631.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 554.00 | |||
GE Autres charges | 12 432.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 131 101.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 285.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 933.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 933.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 933.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 798 218.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 093.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 012.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 296.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 037.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 323.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 714.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 264.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 355.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 832.00 | 28 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 286.00 | 15 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 918.00 | 43 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 545.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 039.00 | 44 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 039.00 | 3 320 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 70 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 972.00 | 114 631.00 | 2 656 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 772.00 | 114 631.00 | 2 727 404.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 147 334.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 13 717.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 79 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 165 313.00 | 240 313.00 | |
6T Sur comptes clients | 362 947.00 | 72 554.00 | 30 333.00 | 405 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 947.00 | 72 554.00 | 30 333.00 | 405 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 947.00 | 237 867.00 | 30 333.00 | 645 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 554.00 | 30 333.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 165 313.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 050.00 | 15 050.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 262.00 | 29 262.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 485 716.00 | 485 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 628 621.00 | 1 628 621.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
VB T. V. A. | 45 428.00 | 45 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 318 605.00 | 1 318 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 794.00 | 28 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 027.00 | 3 044 049.00 | 514 978.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 673.00 | 367 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 227.00 | 100 227.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 408.00 | 53 408.00 | ||
VW T.V.A. | 380 758.00 | 380 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 775.00 | 32 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 621.00 | 24 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 782.00 | 1 037 782.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | |||
YT Sous‐traitance | 672 516.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 909.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 541.00 | |||
ST Autres comptes | 599 040.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 006.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 720.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 072.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 792.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 785 403.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 573.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||