THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS |
| Siren | 302507652 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 945 |
| Numéro de Gestion | 1975B00006 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 FLORANGE |
2020
2019
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 078 886.00 | 5 078 886.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747 794.00 | 1 730 433.00 | 17 361.00 | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 | |
AP Constructions | 20 956 892.00 | 16 603 611.00 | 4 353 281.00 | 4 714 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 375 089.00 | 129 075 115.00 | 36 299 974.00 | 36 999 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250 939.00 | 7 245 733.00 | 1 005 206.00 | 1 573 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 724 174.00 | 2 724 174.00 | 8 923 165.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 299 678.00 | 1 299 678.00 | 1 161 388.00 | |
CU Autres participations | 33 076 623.00 | 17 134 270.00 | 15 942 353.00 | 15 942 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | 19 626.00 | 19 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 670 880.00 | 176 868 047.00 | 62 802 832.00 | 70 478 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 490 359.00 | 3 493 392.00 | 29 996 967.00 | 28 271 067.00 |
BN En cours de production de biens | 5 616 622.00 | 406 569.00 | 5 210 053.00 | 6 362 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 404 095.00 | 1 442 970.00 | 9 961 125.00 | 8 304 698.00 |
BT Marchandises | 1 342 590.00 | 1 342 590.00 | 6 901 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 222.00 | 47 222.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 106 499.00 | 16 106 499.00 | 24 269 524.00 | |
BZ Autres créances | 70 579 663.00 | 70 579 663.00 | 52 841 549.00 | |
CF Disponibilités | 80 412.00 | 80 412.00 | 1 659 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 912 977.00 | 3 912 977.00 | 22 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 142 580 440.00 | 5 342 931.00 | 137 237 509.00 | 128 633 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 251 319.00 | 182 210 978.00 | 200 040 341.00 | 199 112 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 214 663.00 | 36 214 663.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 968 432.00 | 5 968 432.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 149 369.00 | 149 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 621 467.00 | 3 621 467.00 | ||
DG Autres réserves | 6 428 591.00 | 4 860 759.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 516.00 | -5 089 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 936 434.00 | 26 452 089.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 547.00 | 138 547.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 299 331.00 | 9 207 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 741 350.00 | 81 523 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 400.00 | 134 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 514 197.00 | 10 525 031.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 792 597.00 | 10 659 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 382.00 | 71 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 608 124.00 | 74 704 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680 881.00 | 12 652 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966 243.00 | 1 225 361.00 | ||
EA Autres dettes | 45 242 764.00 | 17 683 205.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 109 506 394.00 | 106 929 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 040 341.00 | 199 112 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 977.00 | -570 054.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 382.00 | 71 441.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 505 816.00 | 12 013 532.00 | 14 519 348.00 | 10 613 320.00 |
FD Production vendue biens | 51 571 669.00 | 510 860 406.00 | 562 432 075.00 | 575 035 725.00 |
FG Production vendue services | 1 936 353.00 | 2 156 209.00 | 4 092 562.00 | 3 455 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 013 839.00 | 525 030 147.00 | 581 043 986.00 | 589 104 874.00 |
FM Production stockée | 690 750.00 | -2 224 157.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 964.00 | 199 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 619 404.00 | 6 267 358.00 | ||
FQ Autres produits | 4 508 097.00 | 60 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 624 923 200.00 | 593 408 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 725 417.00 | 6 786 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 349 471.00 | 2 597 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 320 895.00 | 454 296 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 662 945.00 | 2 522 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 149 232.00 | 35 007 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635 208.00 | 4 512 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 571 335.00 | 29 403 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 831 825.00 | 11 122 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 938 394.00 | 11 048 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340 514.00 | 5 201 228.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 393.00 | 1 374 890.00 | ||
GE Autres charges | 4 271 510.00 | 16 338 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 609 820 248.00 | 580 214 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 102 952.00 | 13 194 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 644 852.00 | 18 324 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 371 368.00 | 319 433.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 541.00 | 149 835.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 023 761.00 | 18 793 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 753 405.00 | 931 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 101 617.00 | 39 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 855 023.00 | 971 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 168 739.00 | 17 821 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 271 691.00 | 31 016 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 691.00 | 366 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596 603.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 177 990.00 | 1 739 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019 284.00 | 2 105 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 784.00 | 29 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 597.00 | 1 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 269 790.00 | 1 489 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342 171.00 | 1 520 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 113.00 | 585 236.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 500 000.00 | 1 460 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512 370.00 | 3 689 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 966 246.00 | 614 307 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 029 812.00 | 587 855 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 936 434.00 | 26 452 089.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 204 366.00 | 47 032.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 035 265.00 | 1 824 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 302 941.00 | 3 740 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096 248.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 417 013.00 | 3 740 064.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -25 000.00 | 215 839.00 | 1 748 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 6 270 359.00 | 199 747 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 096 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 486 198.00 | 239 670 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | 5 078 886.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934 669.00 | 11 603.00 | 215 839.00 | 1 730 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 790 429.00 | 9 926 791.00 | 4 792 762.00 | 152 924 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 803 984.00 | 9 938 394.00 | 5 008 601.00 | 159 733 778.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 299 331.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 207 530.00 | 2 269 790.00 | 2 177 990.00 | 9 299 331.00 |
4A Provisions pour litiges | 209 263.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 219 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 029 934.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 5 200 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 659 431.00 | 349 393.00 | 3 216 227.00 | 7 792 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 134 270.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 201 228.00 | 253 341.00 | 111 638.00 | 5 342 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335 498.00 | 253 341.00 | 111 638.00 | 22 477 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 202 459.00 | 2 872 524.00 | 5 505 855.00 | 39 569 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 602 734.00 | 3 327 865.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 269 790.00 | 2 177 990.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | 19 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 106 499.00 | 15 846 363.00 | 260 136.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | ||
VB T. V. A. | 731 542.00 | 731 542.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 802 619.00 | 36 802 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 024 510.00 | 33 024 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 912 977.00 | 27 807.00 | 3 885 170.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 618 765.00 | 86 453 833.00 | 4 164 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 382.00 | 8 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 608 124.00 | 49 608 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149 810.00 | 6 149 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 046.00 | 4 988 046.00 | ||
VW T.V.A. | 1 657 965.00 | 1 657 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 060.00 | 885 060.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966 243.00 | 966 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 225 610.00 | 45 225 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 506 394.00 | 109 506 394.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 19 740 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 584 158.00 | 10 169 607.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 509 889.00 | 1 513 093.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 966 187.00 | 10 936 499.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608 177.00 | 943 359.00 | ||
ST Autres comptes | 45 480 821.00 | 11 445 099.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 149 232.00 | 35 007 657.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 413 040.00 | 1 404 438.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222 168.00 | 3 107 980.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635 208.00 | 4 512 418.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 242 836.00 | 14 129 381.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 859 781.00 | 64 797 100.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||