CATTIN FRERES
Dépôt
| Dénomination | CATTIN FRERES |
| Siren | 302665385 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12395 |
| Numéro de Gestion | 1975B00042 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73340 Lescheraines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 897.00 | 63.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 069.00 | 47 823.00 | 27 246.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 014.00 | 422 704.00 | 85 310.00 | 108 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 610 051.00 | 478 424.00 | 131 627.00 | 126 564.00 |
BT Marchandises | 111 288.00 | 111 288.00 | 107 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 235.00 | 29 431.00 | 477 804.00 | 361 248.00 |
BZ Autres créances | 47 862.00 | 47 862.00 | 10 252.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 504.00 | |||
CF Disponibilités | 276 133.00 | 276 133.00 | 475 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | 5 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 362.00 | 29 431.00 | 924 932.00 | 1 160 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 413.00 | 507 854.00 | 1 056 558.00 | 1 287 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 317.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 284.00 | 77 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DG Autres réserves | 337 483.00 | 553 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 995.00 | 60 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 472.00 | 698 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 093.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 093.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 471.00 | 91 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 125.00 | 354 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 071.00 | 115 009.00 | ||
EA Autres dettes | 36 964.00 | 27 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 689 993.00 | 588 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 558.00 | 1 287 179.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 362.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 547 880.00 | 3 547 880.00 | 3 128 743.00 | |
FG Production vendue services | 3 939.00 | 3 939.00 | 2 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 819.00 | 3 551 819.00 | 3 131 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 144.00 | 18 156.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 062.00 | 3 149 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 081 848.00 | 2 674 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 852.00 | -3 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 166 670.00 | 130 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 358.00 | 8 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 371.00 | 177 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 908.00 | 56 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 575.00 | 24 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 761.00 | 15 443.00 | ||
GE Autres charges | 3 592.00 | 1 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 527 233.00 | 3 086 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 829.00 | 63 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 474.00 | 2 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 474.00 | 2 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 946.00 | 1 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 946.00 | 1 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 528.00 | 1 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 358.00 | 64 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 352.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 352.00 | 11 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 536.00 | 3 162 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 531.00 | 3 102 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 995.00 | 60 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 096.00 | 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 792.00 | 31 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 2 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 412.00 | 33 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 051.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 527.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 424.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 093.00 | 55 093.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 287.00 | 9 761.00 | 9 618.00 | 29 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 287.00 | 9 761.00 | 9 618.00 | 29 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 287.00 | 64 854.00 | 9 618.00 | 84 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 761.00 | 9 618.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 317.00 | |||
UX Autres créances clients | 471 918.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | |||
VB T. V. A. | 9 342.00 | |||
VP Divers | 3 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 179.00 | 531 624.00 | 37 555.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 471.00 | 25 524.00 | 70 947.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 125.00 | 476 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | ||
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 964.00 | 36 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 993.00 | 619 046.00 | 70 947.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 915.00 | |||