CATTIN FRERES
Dépôt
| Dénomination | CATTIN FRERES |
| Siren | 302665385 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 15466 |
| Numéro de Gestion | 1975B00042 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73340 Lescheraines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 8 258.00 | 791.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 803.00 | 65 403.00 | 20 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 611.00 | 447 560.00 | 160 051.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 721 470.00 | 521 221.00 | 200 249.00 | |
BT Marchandises | 219 719.00 | 219 719.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 485 044.00 | 3 452.00 | 481 592.00 | |
BZ Autres créances | 79 709.00 | 79 709.00 | ||
CF Disponibilités | 201 839.00 | 201 839.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 004 520.00 | 3 452.00 | 1 001 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 990.00 | 524 673.00 | 1 201 317.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 284.00 | |||
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | |||
DG Autres réserves | 337 483.00 | |||
DH Report à nouveau | -49 733.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 705.00 | |||
DL TOTAL (I) | 325 028.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 164.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 724.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 263.00 | |||
EA Autres dettes | 25 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 876 289.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 317.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 496.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 485 446.00 | 3 485 446.00 | ||
FG Production vendue services | 12 252.00 | 12 252.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 698.00 | 3 497 698.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 867.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 533 580.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 999 310.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 628.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 308 698.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | |||
FY Salaires et traitements | 205 147.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 237.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 164.00 | |||
GE Autres charges | 6 618.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 585 723.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 144.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 039.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 039.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 039.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 183.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 544.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 544.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 396.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 124.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 829.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 705.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 315.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | 1 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 203.00 | 26 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 170.00 | 27 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | 693 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 413.00 | 721 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 299.00 | 8 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 510.00 | 51 865.00 | 97 413.00 | 512 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 470.00 | 52 164.00 | 97 413.00 | 521 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 328.00 | 3 876.00 | 3 452.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 328.00 | 3 876.00 | 3 452.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 328.00 | 3 876.00 | 3 452.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 876.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 480 901.00 | 480 901.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | ||
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | ||
VP Divers | 877.00 | 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 080.00 | 77 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 200.00 | 582 962.00 | 2 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 164.00 | 56 371.00 | 258 121.00 | 16 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 724.00 | 430 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | ||
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 858.00 | 25 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 289.00 | 601 496.00 | 258 121.00 | 16 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 763.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 875.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 070.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 130.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 695.00 | |||
ST Autres comptes | 147 802.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 698.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 630 774.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 076.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||