ENTREPRISE AMICA
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE AMICA |
| Siren | 302694922 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12216 |
| Numéro de Gestion | 2016B04393 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 647.00 | 146 647.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 8 395.00 | 2 784.00 | 1 288.00 |
AP Constructions | 266 292.00 | 50 175.00 | 216 116.00 | 236 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 870.00 | 507 417.00 | 41 452.00 | 35 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 492.00 | 815 675.00 | 279 817.00 | 288 352.00 |
BF Prêts | 420 061.00 | 420 061.00 | 420 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 175.00 | 51 175.00 | 51 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 548 866.00 | 1 528 311.00 | 1 020 555.00 | 1 041 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | 20 250.00 | 37 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 987 852.00 | 8 987 852.00 | 9 113 914.00 | |
BZ Autres créances | 15 784 979.00 | 15 784 979.00 | 13 480 026.00 | |
CF Disponibilités | 857 760.00 | 857 760.00 | 1 385 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | 17 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 670 397.00 | 25 670 397.00 | 24 034 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 219 264.00 | 1 528 311.00 | 26 690 953.00 | 25 076 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 473 010.00 | 3 679 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 581.00 | 793 524.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 584.00 | 83 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 184 176.00 | 11 596 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 292.00 | 71 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 153 062.00 | 135 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 354.00 | 206 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 2 208.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 480.00 | 114 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777 630.00 | 4 601 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696 022.00 | 3 540 519.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 647.00 | 80 959.00 | ||
EA Autres dettes | 10 263.00 | 62 288.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 682 636.00 | 4 871 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 334 422.00 | 13 273 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 690 953.00 | 25 076 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
FG Production vendue services | 29 428 418.00 | 29 428 418.00 | 30 710 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 430 710.00 | 29 430 710.00 | 30 710 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 024.00 | 203 794.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 780 939.00 | 30 918 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 420 124.00 | 10 577 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 219.00 | 6 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 795 768.00 | 8 897 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 565 565.00 | 560 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 529 565.00 | 5 816 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 723 685.00 | 3 669 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 953.00 | 138 080.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 062.00 | 154 292.00 | ||
GE Autres charges | -3.00 | 1 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 227 941.00 | 29 822 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 552 998.00 | 1 096 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198 300.00 | 166 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198 300.00 | 166 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 833.00 | 11 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 833.00 | 11 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 466.00 | 155 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 716 465.00 | 1 251 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886.00 | 35 016.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 073.00 | 107 215.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 959.00 | 142 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 387.00 | 281 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 5 051.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 620.00 | 62 892.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 677.00 | 349 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 282.00 | -207 096.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 167.00 | 251 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 092 200.00 | 31 227 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 491 619.00 | 30 434 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 581.00 | 793 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 335.00 | 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 475.00 | 107 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 811.00 | 107 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 453.00 | 1 373 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 453.00 | 1 528 311.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | -101 845.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | |||
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| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 166.00 | ||