CEPIA
Dépôt
| Dénomination | CEPIA |
| Siren | 303265466 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6567 |
| Numéro de Gestion | 2004B00545 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14650 Carpiquet |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 174 068.00 | 2 122.00 | 171 946.00 | |
CU Autres participations | 24 610.00 | 24 610.00 | 14 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 115 885.00 | 84 114.00 | 107 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 678.00 | 118 007.00 | 280 671.00 | 121 990.00 |
BN En cours de production de biens | 718 788.00 | 718 788.00 | ||
BT Marchandises | 45 745.00 | 12 000.00 | 33 745.00 | 33 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
BZ Autres créances | 510 562.00 | 510 562.00 | 20 200.00 | |
CF Disponibilités | 1 049.00 | 1 049.00 | 86 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 941.00 | 12 000.00 | 1 267 941.00 | 147 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 619.00 | 130 007.00 | 1 548 612.00 | 269 356.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 202 360.00 | 141 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 136.00 | 61 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 024.00 | 255 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 8 466.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 4 590.00 | ||
EA Autres dettes | 667 138.00 | 1 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 312 587.00 | 14 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 612.00 | 269 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 327.00 | 14 195.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 000 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | |||
FM Production stockée | 718 788.00 | -1 066 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 718 788.00 | -66 142.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 633.00 | -51.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 645.00 | 4 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 122.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 725 176.00 | 4 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 387.00 | -70 733.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 080.00 | 132 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 357.00 | 6 562.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 437.00 | 146 682.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 920.00 | 13 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 186.00 | 13 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 748.00 | 132 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 136.00 | 62 223.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 226.00 | 80 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 363.00 | 19 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 136.00 | 61 278.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 068.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 610.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 610.00 | 184 068.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 068.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 678.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 92 619.00 | 23 265.00 | 115 885.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 619.00 | 23 265.00 | 127 885.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 619.00 | 23 265.00 | 127 885.00 | |
UG ‐ Financières | 23 265.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
VB T. V. A. | 20 984.00 | 20 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 485 000.00 | 485 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 357.00 | 514 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 408.00 | 38 148.00 | 159 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 39 530.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 667 138.00 | 667 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 587.00 | 745 327.00 | 159 560.00 | 407 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 408.00 | |||