CEPIA
Dépôt
| Dénomination | CEPIA |
| Siren | 303265466 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6921 |
| Numéro de Gestion | 2004B00545 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14650 Carpiquet |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 927 021.00 | 46 935.00 | 880 085.00 | 171 946.00 |
CU Autres participations | 29 260.00 | 29 260.00 | 24 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 112 305.00 | 87 694.00 | 84 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 281.00 | 159 241.00 | 997 040.00 | 280 671.00 |
BN En cours de production de biens | 3 056 452.00 | 3 056 452.00 | 718 788.00 | |
BT Marchandises | 45 745.00 | 20 745.00 | 25 000.00 | 33 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 272.00 | 14 272.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | 3 795.00 | |
BZ Autres créances | 1 512 650.00 | 1 512 650.00 | 510 562.00 | |
CF Disponibilités | 25 149.00 | 25 149.00 | 1 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 665 358.00 | 20 745.00 | 4 644 613.00 | 1 267 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 639.00 | 179 986.00 | 5 641 653.00 | 1 548 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 183 224.00 | 202 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 615.00 | -19 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 173 409.00 | 236 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 553.00 | 605 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | 39 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 510.00 | ||
EA Autres dettes | 3 774 803.00 | 667 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 468 244.00 | 1 312 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 653.00 | 1 548 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 223.00 | 745 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
FM Production stockée | 2 337 663.00 | 718 788.00 | ||
FN Production immobilisée | 644 271.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 986 293.00 | 718 788.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 298.00 | 692 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 331.00 | 27 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | 2 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 813.00 | 2 122.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 745.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 286.00 | 725 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 993.00 | -6 387.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 778.00 | 4 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 014.00 | 10 357.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 372.00 | 14 437.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 994.00 | 3 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 994.00 | 27 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 378.00 | -12 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 615.00 | -19 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 165.00 | 733 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 780.00 | 752 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 615.00 | -19 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 068.00 | 752 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 610.00 | 5 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 678.00 | 758 102.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 229 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 1 156 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 44 813.00 | 46 935.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 44 813.00 | 46 935.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 115 885.00 | 3 579.00 | 112 305.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 8 745.00 | 20 745.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 885.00 | 8 745.00 | 3 579.00 | 133 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 885.00 | 8 745.00 | 3 579.00 | 133 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 745.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 788.00 | 10 788.00 | ||
VB T. V. A. | 71 378.00 | 71 378.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 214 425.00 | 1 214 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 847.00 | 226 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 739.00 | 1 523 739.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 553.00 | 1 068 533.00 | 162 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | 50 514.00 | ||
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 769 238.00 | 3 769 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 244.00 | 4 895 223.00 | 162 423.00 | 410 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 147.00 | |||