FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL |
| Siren | 303526966 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5937 |
| Numéro de Gestion | 1975B00117 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 957.00 | 62 100.00 | 12 857.00 | 1 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 031.00 | 429 480.00 | 69 551.00 | 99 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 601.00 | 34 601.00 | 34 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 705 183.00 | 491 580.00 | 1 213 603.00 | 1 232 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 542.00 | 145 816.00 | 1 571 726.00 | 1 522 066.00 |
BZ Autres créances | 262 076.00 | 262 076.00 | 153 120.00 | |
CF Disponibilités | 191 296.00 | 191 296.00 | 111 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 314.00 | 62 314.00 | 61 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 233 228.00 | 145 816.00 | 2 087 412.00 | 1 848 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 411.00 | 637 396.00 | 3 301 015.00 | 3 080 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 110.00 | 97 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | ||
DG Autres réserves | 526 210.00 | 526 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 296 650.00 | 231 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 482.00 | 412 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 885.00 | 8 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 443 297.00 | 1 466 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 451.00 | 190 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 012.00 | 205 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 892.00 | 280 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 742 577.00 | 688 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 616.00 | |||
EA Autres dettes | 40 292.00 | 22 215.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 105.00 | 196 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 840 330.00 | 1 596 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 015.00 | 3 080 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 659 800.00 | 4 659 800.00 | 4 522 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 800.00 | 4 659 800.00 | 4 522 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 734.00 | 102 382.00 | ||
FQ Autres produits | 481.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 016.00 | 4 625 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 921 506.00 | 1 714 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 936.00 | 90 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 556 450.00 | 1 530 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 397.00 | 577 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 097.00 | 39 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 763.00 | 42 309.00 | ||
GE Autres charges | 325.00 | 10 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 250 474.00 | 4 004 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 542.00 | 620 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 206.00 | 6 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 206.00 | 6 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 206.00 | -6 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 336.00 | 613 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 432.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 803.00 | 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 722.00 | 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359.00 | 3 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 5 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 362.00 | -4 984.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 362.00 | 42 524.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 854.00 | 153 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 737.00 | 4 625 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 255.00 | 4 212 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 482.00 | 412 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 944.00 | 14 822.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 445.00 | 8 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 566.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 956.00 | 23 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 1 171 541.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 499 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 264.00 | 1 705 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 962.00 | 3 362.00 | 8 225.00 | 62 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 785.00 | 38 735.00 | 4 039.00 | 429 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 747.00 | 42 097.00 | 12 264.00 | 491 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 885.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 328.00 | 2 359.00 | 5 803.00 | 4 885.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
6T Sur comptes clients | 105 796.00 | 46 763.00 | 6 743.00 | 145 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 796.00 | 46 763.00 | 6 743.00 | 145 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 512.00 | 49 123.00 | 12 546.00 | 168 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 763.00 | 6 743.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 359.00 | 5 803.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 601.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 185.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 512 325.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 131.00 | |||
VB T. V. A. | 69 653.00 | |||
VP Divers | 58 888.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 533.00 | 2 041 933.00 | 34 601.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 451.00 | 59 089.00 | 104 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 892.00 | 345 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 977.00 | 208 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 935.00 | 173 935.00 | ||
VW T.V.A. | 313 902.00 | 313 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 763.00 | 45 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 012.00 | 307 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 292.00 | 40 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 241 105.00 | 241 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 330.00 | 1 735 968.00 | 104 362.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 414.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||