ROFORGE
Dépôt
| Dénomination | ROFORGE |
| Siren | 303559942 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/011119 |
| Numéro de Gestion | 1975B00153 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 SAINT CHAMOND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 457.00 | 39 077.00 | 1 380.00 | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
AN Terrains | 175 367.00 | 175 367.00 | 175 367.00 | |
AP Constructions | 996 146.00 | 596 704.00 | 399 442.00 | 451 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 545.00 | 1 011 073.00 | 148 472.00 | 219 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 742.00 | 170 742.00 | 19 999.00 | 21 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 808.00 | 1 819 147.00 | 744 661.00 | 869 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 928.00 | 521 868.00 | 638 059.00 | 795 598.00 |
BN En cours de production de biens | 827 006.00 | 827 006.00 | 747 527.00 | |
BT Marchandises | 539 713.00 | 539 713.00 | 520 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | 2 682.00 | 2 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 191.00 | 843 191.00 | 765 657.00 | |
BZ Autres créances | 72 345.00 | 72 345.00 | 315 404.00 | |
CF Disponibilités | 602 817.00 | 602 817.00 | 446 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | 9 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 054 986.00 | 521 868.00 | 3 533 118.00 | 3 603 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 794.00 | 2 341 015.00 | 4 277 779.00 | 4 472 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 088.00 | 244 088.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 688 086.00 | 2 687 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 728.00 | 295.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 283.00 | 51 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 183 185.00 | 3 160 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 139.00 | 785 983.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 274.00 | 24 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 249.00 | 192 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 944.00 | 308 969.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | |||
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 094 594.00 | 1 312 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 779.00 | 4 472 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 347 389.00 | 190 496.00 | 537 885.00 | 495 937.00 |
FD Production vendue biens | 2 352 930.00 | 680 202.00 | 3 033 132.00 | 2 852 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 320.00 | 870 698.00 | 3 571 018.00 | 3 348 503.00 |
FM Production stockée | 79 478.00 | 271 234.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 850.00 | 26 798.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 194.00 | 12 027.00 | ||
FQ Autres produits | 1 921.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 702 460.00 | 3 658 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 554.00 | 206 123.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 281.00 | 75 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 189.00 | 625 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 807.00 | 158 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 719 965.00 | 720 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 633.00 | 77 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 214 046.00 | 1 141 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 384.00 | 458 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 736.00 | 178 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 732.00 | 27 541.00 | ||
GE Autres charges | 1 252.00 | 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 688 018.00 | 3 670 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 442.00 | -11 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 461.00 | 479.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 531.00 | 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 991.00 | 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 197.00 | 8 584.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 197.00 | 11 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 206.00 | -10 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 236.00 | -22 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | 7 499.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 552.00 | 2 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 492.00 | 10 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 492.00 | 10 132.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 617.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 944.00 | 3 669 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 215.00 | 3 668 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 728.00 | 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 902.00 | 35 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 909.00 | 35 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | 2 521 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 979.00 | 2 563 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 628.00 | 40 628.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 762.00 | 138 758.00 | 1 778 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 389.00 | 138 758.00 | 1 819 147.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 283.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 835.00 | 9 552.00 | 42 283.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 476 137.00 | 45 732.00 | 521 868.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 137.00 | 45 732.00 | 521 868.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 527 972.00 | 45 732.00 | 9 552.00 | 564 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 732.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 552.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 843 191.00 | 843 191.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||