POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE |
| Siren | 303589055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7928 |
| Numéro de Gestion | 1975B00182 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 280 427.00 | 280 427.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 747.00 | 941 458.00 | 164 289.00 | |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 | ||
AP Constructions | 66 799.00 | 66 799.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162 815.00 | 5 664 706.00 | 498 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667 053.00 | 4 340 282.00 | 326 771.00 | |
AV Immobilisations en cours | 66 251.00 | 66 251.00 | ||
CU Autres participations | 419 580.00 | 419 580.00 | ||
BF Prêts | 255 114.00 | 255 114.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 310 633.00 | 11 293 672.00 | 6 016 961.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 391.00 | 1 143 391.00 | ||
BP En cours de production de services | 4 186 346.00 | 4 186 346.00 | ||
BT Marchandises | 109 214.00 | 109 214.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 203.00 | 94 203.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 077.00 | 172 960.00 | 1 578 117.00 | |
BZ Autres créances | 6 012 591.00 | 6 012 591.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 5 707 754.00 | 5 707 754.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 713 455.00 | 713 455.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 918 032.00 | 172 960.00 | 20 745 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 228 665.00 | 11 466 632.00 | 26 762 033.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | |||
DG Autres réserves | 6 247 702.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 435.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 253 220.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 093 897.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 162 931.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 257 984.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 420 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 833.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 703.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 919.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 791.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759 394.00 | |||
EA Autres dettes | 134 870.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263 712.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 247 221.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 762 033.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 531 896.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 455 382.00 | 41 455 382.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 455 382.00 | 41 455 382.00 | ||
FM Production stockée | 539 512.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 014 476.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 754.00 | |||
FQ Autres produits | 316.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 305 439.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 553.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 066.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 040 981.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 002.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 836 657.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569 726.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 356 830.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 155 271.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 921 468.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 960.00 | |||
GE Autres charges | 72 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 345 252.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 812.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 500 465.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 40 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 431.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 026.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114 257.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 854.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 854.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 403.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 055.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 729.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 304.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 082.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 206.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 106.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531 197.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -839 707.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 249 276.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 398 711.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 435.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967 965.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 817.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339 074.00 | 42 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 832 866.00 | 417 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 820.00 | 64 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 073 187.00 | 524 808.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 361.00 | 10 962 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 685 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287 361.00 | 17 310 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | 280 427.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 145.00 | 75 313.00 | 941 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512 993.00 | 846 155.00 | 1 287 361.00 | 10 071 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659 565.00 | 921 468.00 | 1 287 361.00 | 11 293 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 961 869.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 984.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 062.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 891.00 | 147 106.00 | 181 082.00 | 1 420 915.00 |
6T Sur comptes clients | 253 937.00 | 172 960.00 | 253 937.00 | 172 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 937.00 | 172 960.00 | 253 937.00 | 172 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 828.00 | 320 066.00 | 435 019.00 | 1 593 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 147 106.00 | 181 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 255 114.00 | 255 114.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 936.00 | 45 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 705 140.00 | 1 705 140.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 843 386.00 | 4 843 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 100.00 | 1 131 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 713 455.00 | 713 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 914.00 | 8 408 142.00 | 311 771.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 558.00 | 2 763 558.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 275.00 | 923 572.00 | 1 352 703.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004 703.00 | 2 004 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 791.00 | 5 686 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 837.00 | 1 070 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942 864.00 | 1 942 864.00 | ||
VW T.V.A. | 59 084.00 | 59 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 608.00 | 686 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 870.00 | 134 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 263 712.00 | 1 263 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 889 302.00 | 14 531 896.00 | 1 352 703.00 | 2 004 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 428.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 116 501.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 299 403.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 959 961.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 908.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762 450.00 | |||
ST Autres comptes | 5 348 935.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 836 657.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 572 764.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996 962.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569 726.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 434 704.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 270.00 | |||