POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE |
| Siren | 303589055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9435 |
| Numéro de Gestion | 1975B00182 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13595 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 562.00 | 398 402.00 | 105 159.00 | 154 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530 821.00 | 1 818 092.00 | 712 730.00 | 608 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 094.00 | 653 048.00 | 560 047.00 | 583 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 270.00 | 9 270.00 | 13 792.00 | |
CU Autres participations | 430 080.00 | 430 080.00 | 430 080.00 | |
BF Prêts | 390 264.00 | 390 264.00 | 320 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | 10 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 363 939.00 | 2 869 542.00 | 6 494 397.00 | 6 397 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 244.00 | 1 262 244.00 | 1 320 917.00 | |
BP En cours de production de services | 2 928 165.00 | 2 928 165.00 | 5 157 543.00 | |
BT Marchandises | 524 033.00 | 524 033.00 | 159 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 596.00 | 214 191.00 | 2 312 406.00 | 2 574 555.00 |
BZ Autres créances | 6 697 560.00 | 6 697 560.00 | 7 354 616.00 | |
CF Disponibilités | 7 473 207.00 | 7 473 207.00 | 2 223 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 001 188.00 | 1 001 188.00 | 1 006 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 412 993.00 | 214 191.00 | 22 198 803.00 | 19 796 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 776 932.00 | 3 083 732.00 | 28 693 200.00 | 26 193 565.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | 525 006.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | 153 581.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | 52 501.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | 11 322.00 | ||
DG Autres réserves | 6 247 702.00 | 6 247 702.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 566 823.00 | -149 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 555.00 | -1 417 389.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 126 611.00 | 189 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 209 345.00 | 5 613 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 845 180.00 | 1 061 049.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 845 180.00 | 1 061 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326 562.00 | 5 736 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 730.00 | 1 932 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 244.00 | 216 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045 803.00 | 6 513 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467 678.00 | 3 875 182.00 | ||
EA Autres dettes | 840 247.00 | 189 712.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 414.00 | 1 055 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 638 676.00 | 19 519 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 693 200.00 | 26 193 565.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 894 730.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 46 986 154.00 | 46 986 154.00 | 42 557 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 986 154.00 | 46 986 154.00 | 42 557 236.00 | |
FM Production stockée | -2 002 038.00 | 872 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 577 575.00 | 1 239 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 957.00 | 204 195.00 | ||
FQ Autres produits | 17 742.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 627 389.00 | 44 873 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 491 799.00 | 1 557 054.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -364 928.00 | -49 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 995 461.00 | 8 108 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 673.00 | -139 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 259 469.00 | 12 429 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796 301.00 | 2 422 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 078 354.00 | 15 486 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 353 769.00 | 5 789 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 750 506.00 | 721 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 286.00 | 149 905.00 | ||
GE Autres charges | 53 140.00 | 47 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 536 830.00 | 46 523 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -909 441.00 | -1 650 075.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 554 445.00 | 645 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 900.00 | 113 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 489.00 | 59 416.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 389.00 | 186 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 940.00 | 30 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 940.00 | 30 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 449.00 | 155 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -272 547.00 | -849 183.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 220 551.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 304.00 | 127 735.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 600.00 | 409 235.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 036.00 | 757 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 696.00 | 1 231 752.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 731.00 | 166 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 427.00 | 1 399 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 390.00 | -641 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 382.00 | -73 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 696 259.00 | 46 462 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 036 814.00 | 47 880 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 555.00 | -1 417 389.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735 884.00 | 43 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 318.00 | 744 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 201.00 | 69 864.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 226 403.00 | 858 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 913.00 | 3 753 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 831 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 913.00 | 9 363 939.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 408.00 | 92 995.00 | 398 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 786.00 | 519 561.00 | 572 207.00 | 2 471 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 193.00 | 612 556.00 | 572 207.00 | 2 869 542.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 639 223.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 205 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 049.00 | 129 731.00 | 345 600.00 | 845 180.00 |
6T Sur comptes clients | 149 905.00 | 64 286.00 | 214 191.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 905.00 | 64 286.00 | 214 191.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 954.00 | 194 017.00 | 345 600.00 | 1 059 371.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 390 264.00 | 390 264.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 040.00 | 151 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 375 556.00 | 2 375 556.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 385 412.00 | 5 385 412.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 225.00 | 1 236 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 001 188.00 | 1 001 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567 719.00 | 10 015 694.00 | 552 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015 303.00 | 3 015 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 259.00 | 588 472.00 | 1 722 787.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 985.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045 803.00 | 8 045 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040 199.00 | 2 040 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524 061.00 | 2 524 061.00 | ||
VW T.V.A. | 110 034.00 | 110 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 382.00 | 793 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 247.00 | 840 247.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 847 414.00 | 847 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 422 431.00 | 18 807 659.00 | 1 722 787.00 | 1 891 985.00 |