PREMIER TECH GHA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH GHA |
| Siren | 303664031 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10637 |
| Numéro de Gestion | 1975B40044 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49680 Vivy |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 031.00 | 82 453.00 | 181 578.00 | 16 053.00 |
AH Fonds commercial | 375 259.00 | 72 727.00 | 302 532.00 | 913 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318 510.00 | 179 758.00 | 1 138 752.00 | 1 112 480.00 |
AN Terrains | 2 698 563.00 | 1 672 296.00 | 1 026 267.00 | 736 731.00 |
AP Constructions | 3 364 226.00 | 2 514 305.00 | 849 920.00 | 477 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037 036.00 | 3 547 186.00 | 489 850.00 | 529 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 348.00 | 535 689.00 | 494 658.00 | 423 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 709.00 | 216 709.00 | 68 410.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 210.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | 6 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 311 629.00 | 8 604 414.00 | 4 707 214.00 | 4 286 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328 276.00 | 37 874.00 | 4 290 403.00 | 3 092 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 981 897.00 | 16 605.00 | 965 292.00 | 2 365 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 174.00 | 12 174.00 | 6 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 083.00 | 302 600.00 | 5 038 482.00 | 4 722 124.00 |
BZ Autres créances | 1 122 728.00 | 1 122 728.00 | 898 339.00 | |
CF Disponibilités | 9 116.00 | 9 116.00 | 1 536 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 273.00 | 108 273.00 | 121 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 903 547.00 | 357 079.00 | 11 546 468.00 | 12 743 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 215 176.00 | 8 961 493.00 | 16 253 683.00 | 17 029 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 233.00 | 90 233.00 | ||
DG Autres réserves | 5 060 616.00 | 6 312 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 332.00 | -1 251 835.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 10 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 924 117.00 | 6 474 797.00 | ||
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 092.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 092.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 549.00 | 1 203 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 658.00 | 4 610 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 465.00 | 1 117 714.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 277.00 | 93 390.00 | ||
EA Autres dettes | 4 192 525.00 | 3 227 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 983 475.00 | 10 255 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 253 683.00 | 17 029 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 543 708.00 | 10 228 174.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 713.00 | 1 146 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 297 502.00 | 297 502.00 | 358 520.00 | |
FD Production vendue biens | 21 561 016.00 | 1 307 972.00 | 22 868 988.00 | 22 671 771.00 |
FG Production vendue services | 64 412.00 | 64 412.00 | 4 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 922 930.00 | 1 307 972.00 | 23 230 902.00 | 23 034 939.00 |
FM Production stockée | -1 535 577.00 | -321 515.00 | ||
FN Production immobilisée | 119 124.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 19 606.00 | 11 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 220.00 | 226 301.00 | ||
FQ Autres produits | 791.00 | 6 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 124 066.00 | 22 957 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 438.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 124 500.00 | 13 334 682.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 377.00 | -556 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 892 265.00 | 5 707 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 896.00 | 328 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 346 402.00 | 3 061 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 392 622.00 | 1 279 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 552 497.00 | 665 439.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 060.00 | 164 706.00 | ||
GE Autres charges | 459.00 | 31 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 523 763.00 | 24 017 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 399 697.00 | -1 059 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 830.00 | 5 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 736.00 | 3 312.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 340.00 | 1 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 906.00 | 10 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 897.00 | 59 048.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 709.00 | 7 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 606.00 | 66 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 701.00 | -56 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 476 398.00 | -1 116 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 368.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 837.00 | 21 831.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 548.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 752.00 | 21 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 4 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 993.00 | 161 373.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 866.00 | 165 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 114.00 | -143 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | -8 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 185 724.00 | 22 989 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 736 056.00 | 24 241 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 332.00 | -1 251 835.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 370.00 | 240 229.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 066.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 928.00 | 63 337.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 667.00 | 254 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020 996.00 | 1 389 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 136.00 | 1 644 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 000.00 | 10 546.00 | 1 957 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 060.00 | 25 455.00 | 11 346 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 060.00 | 36 001.00 | 13 311 629.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 601.00 | 59 914.00 | 7 577.00 | 334 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782 753.00 | 492 585.00 | 5 862.00 | 8 269 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065 354.00 | 552 499.00 | 13 438.00 | 8 604 414.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 092.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 950.00 | 3 859.00 | 46 092.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 109 381.00 | 54 479.00 | 109 381.00 | 54 479.00 |
6T Sur comptes clients | 222 930.00 | 94 583.00 | 14 913.00 | 302 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 311.00 | 149 062.00 | 124 294.00 | 357 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 311.00 | 199 012.00 | 128 153.00 | 403 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 060.00 | 124 293.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 000.00 | 11 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 351 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 989 744.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 732.00 | |||
VB T. V. A. | 596 879.00 | |||
VP Divers | 25 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 734.00 | 6 578 734.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 785.00 | 258 785.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 764.00 | 71 997.00 | 289 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 658.00 | 4 698 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 447 833.00 | 447 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 488.00 | 399 488.00 | ||
VW T.V.A. | 25 806.00 | 25 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 339.00 | 143 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 277.00 | 305 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192 525.00 | 4 192 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 983 475.00 | 10 543 708.00 | 289 767.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 643.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||