LOKIS
Dépôt
| Dénomination | LOKIS |
| Siren | 303937395 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13170 |
| Numéro de Gestion | 1993B00227 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84210 Pernes-les-Fontaines |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 7 216.00 | 7 216.00 | ||
AP Constructions | 264 248.00 | 180 344.00 | 83 904.00 | 96 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 185.00 | 962 774.00 | 298 411.00 | 34 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 860.00 | 1 086 701.00 | 1 099 159.00 | 515 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 724 759.00 | 2 237 035.00 | 1 487 724.00 | 648 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 161.00 | 10 161.00 | 5 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 819.00 | 1 478 819.00 | 1 130 681.00 | |
BZ Autres créances | 353 634.00 | 353 634.00 | 251 705.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 807.00 | 9 327.00 | 1 707 480.00 | 1 652 280.00 |
CF Disponibilités | 361 428.00 | 361 428.00 | 732 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | 29 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 937 869.00 | 9 327.00 | 3 928 542.00 | 3 802 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 628.00 | 2 246 362.00 | 5 416 266.00 | 4 450 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 982 686.00 | 1 826 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 218.00 | 296 098.00 | ||
DK Provisions réglementées | 212 841.00 | 83 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 700 744.00 | 2 558 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 924.00 | 13 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 924.00 | 53 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 663.00 | 393 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 106.00 | 541 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 532.00 | 409 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 993.00 | 364 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 500.00 | |||
EA Autres dettes | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 701 598.00 | 1 838 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 266.00 | 4 450 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 936.00 | 1 444 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 650.00 | 1 166 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 900.00 | 1 170 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 510.00 | 3 718 509.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 510.00 | 3 724 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 564.00 | 330 981.00 | 135 510.00 | 2 237 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 564.00 | 330 981.00 | 135 510.00 | 2 237 035.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 212 841.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 893.00 | 141 554.00 | 12 606.00 | 212 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 924.00 | 40 000.00 | 13 924.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 372.00 | 9 327.00 | 4 372.00 | 9 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 372.00 | 9 327.00 | 4 372.00 | 9 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 189.00 | 150 881.00 | 56 978.00 | 236 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 327.00 | 4 372.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 141 554.00 | 12 606.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 478 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 954.00 | |||
VB T. V. A. | 21 818.00 | |||
VC Groupe et associés | 212 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 724.00 | 1 849 474.00 | 6 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 424.00 | 375 763.00 | 971 661.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 532.00 | 234 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 850.00 | 67 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 065.00 | 59 065.00 | ||
VW T.V.A. | 248 736.00 | 248 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 342.00 | 47 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 693 106.00 | 693 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 598.00 | 1 729 936.00 | 971 661.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 383.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||