LOKIS
Dépôt
| Dénomination | LOKIS |
| Siren | 303937395 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 929 |
| Numéro de Gestion | 1993B00227 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 Pernes-les-Fontaines |
2020
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 67 179.00 | 12 254.00 | 54 925.00 | |
AP Constructions | 320 510.00 | 214 981.00 | 105 529.00 | 124 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 335.00 | 943 994.00 | 392 341.00 | 258 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 216.00 | 1 629 718.00 | 1 153 498.00 | 1 134 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 513 490.00 | 2 800 947.00 | 1 712 543.00 | 1 523 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | 9 522.00 | 17 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 083.00 | 2 494 083.00 | 2 003 671.00 | |
BZ Autres créances | 414 749.00 | 414 749.00 | 412 357.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585 614.00 | 41 208.00 | 1 544 406.00 | 1 705 160.00 |
CF Disponibilités | 679 098.00 | 679 098.00 | 324 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 506.00 | 35 506.00 | 39 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 218 572.00 | 41 208.00 | 5 177 364.00 | 4 502 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 062.00 | 2 842 155.00 | 6 889 907.00 | 6 026 591.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 124 488.00 | 2 065 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104.00 | 118 584.00 | ||
DK Provisions réglementées | 319 380.00 | 299 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 940 972.00 | 2 836 070.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 924.00 | 13 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 924.00 | 13 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 911.00 | 1 336 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 687.00 | 772 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 384.00 | 528 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 724.00 | 536 109.00 | ||
EA Autres dettes | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 935 011.00 | 3 176 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 907.00 | 6 026 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 500.00 | 2 274 180.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 237 591.00 | 4 237 591.00 | 3 488 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 591.00 | 4 237 591.00 | 3 488 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 714.00 | 3 986.00 | ||
FQ Autres produits | 190 779.00 | 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 435 085.00 | 3 493 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 512.00 | 403 994.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 879.00 | -7 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 925 350.00 | 1 351 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 650.00 | 46 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 882 895.00 | 817 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 460.00 | 237 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 571 985.00 | 503 129.00 | ||
GE Autres charges | 97 208.00 | 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 244 939.00 | 3 353 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 145.00 | 139 443.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 755.00 | 50 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 438.00 | 17 281.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 327.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 567.00 | 3 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 760.00 | 80 398.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 191.00 | 16 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 658.00 | 17 463.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 245.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 094.00 | 33 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 665.00 | 46 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 811.00 | 186 360.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 501.00 | 16 538.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 501.00 | 36 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 299.00 | 103 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 389.00 | 103 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 888.00 | -67 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 819.00 | 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 345.00 | 3 609 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 241.00 | 3 491 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 104.00 | 118 584.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 759.00 | 182 849.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 714.00 | 3 986.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 933.00 | 857 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 183.00 | 857 963.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 656.00 | 4 507 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 656.00 | 4 513 490.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 564.00 | 571 985.00 | 392 602.00 | 2 800 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 564.00 | 571 985.00 | 392 602.00 | 2 800 947.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 319 380.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 299 582.00 | 90 299.00 | 70 501.00 | 319 380.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 924.00 | 13 924.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 017.00 | 25 191.00 | 41 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 017.00 | 25 191.00 | 41 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 329 523.00 | 115 490.00 | 70 501.00 | 374 512.00 |
UG ‐ Financières | 25 191.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 299.00 | 70 501.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 494 083.00 | 2 494 083.00 | ||
VB T. V. A. | 117 843.00 | 117 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 294 977.00 | 294 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 506.00 | 35 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 588.00 | 2 944 338.00 | 6 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 645.00 | 528 134.00 | 948 511.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 384.00 | 991 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 679.00 | 78 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 956.00 | 66 956.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 627.00 | ||
VW T.V.A. | 440 304.00 | 440 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 158.00 | -33 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 820 687.00 | 820 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 687.00 | 820 687.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 803.00 | |||