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VALENTE

Dépôt

DénominationVALENTE
Siren303937767
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7402
Numéro de dépôt4198
Numéro de Gestion1974B00082
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74500 FETERNES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 47 065.00 45 771.00 1 294.00 3 652.00
AH Fonds commercial 24 392.00 24 392.00 24 392.00
AP Constructions 371 169.00 204 766.00 166 403.00 117 125.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 095 551.00 1 026 616.00 68 935.00 64 999.00
AT Autres immobilisations corporelles 84 140.00 52 729.00 31 411.00 4 273.00
BD Autres titres immobilisés 24 000.00 24 000.00 24 000.00
BH Autres immobilisations financières 57 415.00 57 415.00 57 415.00
BJ TOTAL (I) 1 703 731.00 1 329 882.00 373 850.00 295 856.00
BL Matières premières, approvisionnements 208 130.00 208 130.00 203 725.00
BN En cours de production de biens 479 747.00 479 747.00 824 800.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 187.00 9 187.00 213 189.00
BX Clients et comptes rattachés 932 150.00 2 170.00 929 980.00 525 180.00
BZ Autres créances 170 409.00 170 409.00 146 265.00
CD Valeurs mobilières de placement 700 000.00 700 000.00 400 000.00
CF Disponibilités 761 667.00 761 667.00 956 182.00
CH Charges constatées d’avance 8 558.00 8 558.00 8 391.00
CJ TOTAL (II) 3 269 849.00 2 170.00 3 267 679.00 3 277 733.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 973 580.00 1 332 052.00 3 641 528.00 3 573 589.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 835 762.00 535 721.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 723 914.00 600 041.00
DL TOTAL (I) 1 889 676.00 1 465 762.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 627.00 777.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 420 849.00 855 468.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 255 690.00 1 227 383.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 660.00 24 198.00
EA Autres dettes 50 026.00
EC TOTAL (IV) 1 751 852.00 2 107 826.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 641 528.00 3 573 589.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 751 852.00 2 107 826.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 693 393.00 7 243 764.00 8 937 157.00 7 742 746.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 693 393.00 7 243 764.00 8 937 157.00 7 742 746.00
FM Production stockée -345 053.00 245 014.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 496.00 28 280.00
FQ Autres produits 4 530.00 218.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 605 131.00 8 016 258.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 091 615.00 1 903 597.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 405.00 -13 597.00
FW Autres achats et charges externes 1 832 011.00 1 923 668.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 233 359.00 148 054.00
FY Salaires et traitements 2 235 983.00 1 970 952.00
FZ Charges sociales 1 057 694.00 1 001 908.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 60 090.00 61 807.00
GE Autres charges 1 196.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 507 544.00 6 996 391.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 097 587.00 1 019 867.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 474.00 3 945.00
GP Total des produits financiers (V) 5 474.00 3 945.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 992.00 7 427.00
GS Différences négatives de change 88.00
GU Total des charges financières (VI) 8 992.00 7 516.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 518.00 -3 570.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 094 069.00 1 016 296.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 51 163.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 192.00 543.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 192.00 51 706.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 455.00 21 659.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 40 641.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 455.00 62 300.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 263.00 -10 594.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 119 817.00 119 030.00
HK Impôts sur les bénéfices 249 075.00 286 631.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 611 797.00 8 071 909.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 887 883.00 7 471 868.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 723 914.00 600 041.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 257 084.00 552 182.00
A1 ACTIF ‐ Placements 8 496.00 28 280.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71 456.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 418 685.00 138 083.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 81 415.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 571 556.00 138 083.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71 456.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 909.00 1 550 859.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 81 415.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 909.00 1 703 731.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43 412.00 2 358.00 45 771.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 232 288.00 57 731.00 5 909.00 1 284 111.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 275 701.00 60 090.00 5 909.00 1 329 882.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 363.00 1 192.00 2 170.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 363.00 1 192.00 2 170.00
7C TOTAL GENERAL 3 363.00 1 192.00 2 170.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 192.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 57 415.00 57 415.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 884.00 2 884.00
UX Autres créances clients 929 266.00 929 266.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 550.00 9 550.00
VM Impôts sur les bénéfices 104 649.00 104 649.00
VB T. V. A. 54 989.00 54 989.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 221.00 1 221.00
VS Charges constatées d’avance 8 558.00 8 558.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 168 533.00 1 111 118.00 57 415.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 420 849.00 420 849.00
8C Personnel et comptes rattachés 684 658.00 684 658.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 487 771.00 487 771.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 83 261.00 83 261.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 660.00 22 660.00
VI Groupe et associés 2 627.00 2 627.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 026.00 50 026.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 751 852.00 1 751 852.00