VALENTE
Dépôt
| Dénomination | VALENTE |
| Siren | 303937767 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4198 |
| Numéro de Gestion | 1974B00082 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 FETERNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 065.00 | 45 771.00 | 1 294.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AP Constructions | 371 169.00 | 204 766.00 | 166 403.00 | 117 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 551.00 | 1 026 616.00 | 68 935.00 | 64 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 140.00 | 52 729.00 | 31 411.00 | 4 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 415.00 | 57 415.00 | 57 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 703 731.00 | 1 329 882.00 | 373 850.00 | 295 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 130.00 | 208 130.00 | 203 725.00 | |
BN En cours de production de biens | 479 747.00 | 479 747.00 | 824 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 187.00 | 9 187.00 | 213 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 150.00 | 2 170.00 | 929 980.00 | 525 180.00 |
BZ Autres créances | 170 409.00 | 170 409.00 | 146 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 761 667.00 | 761 667.00 | 956 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | 8 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 269 849.00 | 2 170.00 | 3 267 679.00 | 3 277 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 580.00 | 1 332 052.00 | 3 641 528.00 | 3 573 589.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 835 762.00 | 535 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 914.00 | 600 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 889 676.00 | 1 465 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 849.00 | 855 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 690.00 | 1 227 383.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 660.00 | 24 198.00 | ||
EA Autres dettes | 50 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 751 852.00 | 2 107 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 528.00 | 3 573 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 852.00 | 2 107 826.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 693 393.00 | 7 243 764.00 | 8 937 157.00 | 7 742 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 393.00 | 7 243 764.00 | 8 937 157.00 | 7 742 746.00 |
FM Production stockée | -345 053.00 | 245 014.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 496.00 | 28 280.00 | ||
FQ Autres produits | 4 530.00 | 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 605 131.00 | 8 016 258.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 615.00 | 1 903 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 405.00 | -13 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 832 011.00 | 1 923 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 359.00 | 148 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 235 983.00 | 1 970 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 057 694.00 | 1 001 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 090.00 | 61 807.00 | ||
GE Autres charges | 1 196.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 507 544.00 | 6 996 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 097 587.00 | 1 019 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 474.00 | 3 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 474.00 | 3 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 992.00 | 7 427.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 992.00 | 7 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 518.00 | -3 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 094 069.00 | 1 016 296.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 163.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192.00 | 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 51 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 21 659.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 62 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -10 594.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 817.00 | 119 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 075.00 | 286 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 797.00 | 8 071 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 883.00 | 7 471 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 914.00 | 600 041.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 084.00 | 552 182.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | 28 280.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 685.00 | 138 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 556.00 | 138 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | 1 550 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 909.00 | 1 703 731.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 412.00 | 2 358.00 | 45 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 288.00 | 57 731.00 | 5 909.00 | 1 284 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 701.00 | 60 090.00 | 5 909.00 | 1 329 882.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | 1 192.00 | 2 170.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 1 192.00 | 2 170.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 1 192.00 | 2 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 192.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 415.00 | 57 415.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 884.00 | 2 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 929 266.00 | 929 266.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 649.00 | 104 649.00 | ||
VB T. V. A. | 54 989.00 | 54 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 533.00 | 1 111 118.00 | 57 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 849.00 | 420 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 658.00 | 684 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 771.00 | 487 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 261.00 | 83 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 026.00 | 50 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 852.00 | 1 751 852.00 | ||