DAM
Dépôt
| Dénomination | DAM |
| Siren | 303952519 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15491 |
| Numéro de Gestion | 2006B02094 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 978.00 | 56 253.00 | 15 725.00 | 8 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 419.00 | 63 403.00 | 1 015.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 101.00 | 132 190.00 | 76 910.00 | 112 572.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BF Prêts | 2 312.00 | 2 312.00 | 3 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 155.00 | 49 155.00 | 49 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 399 466.00 | 254 347.00 | 145 119.00 | 188 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | 7 104.00 | 4 210.00 | |
BT Marchandises | 1 448 520.00 | 129 073.00 | 1 319 446.00 | 1 390 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 968.00 | 1 906.00 | 1 248 061.00 | 1 440 238.00 |
BZ Autres créances | 2 558 818.00 | 2 558 818.00 | 2 440 555.00 | |
CF Disponibilités | 195 665.00 | 195 665.00 | 176 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 846.00 | 205 846.00 | 204 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 665 924.00 | 130 980.00 | 5 534 943.00 | 5 656 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 547.00 | 547.00 | 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 938.00 | 385 328.00 | 5 680 610.00 | 5 845 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 916 976.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 600 778.00 | 2 628 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 645.00 | 207 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 004 423.00 | 3 011 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 547.00 | 480.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 547.00 | 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 574.00 | 99 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 094.00 | 838 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 227.00 | 617 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 321.00 | 314 748.00 | ||
EA Autres dettes | 1 046 890.00 | 945 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 530.00 | 19 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 675 638.00 | 2 833 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 610.00 | 5 845 581.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 570.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 576 497.00 | 112 945.00 | 7 689 443.00 | 7 858 746.00 |
FG Production vendue services | 338 739.00 | 1 490.00 | 340 230.00 | 331 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 237.00 | 114 436.00 | 8 029 673.00 | 8 189 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 910.00 | |||
FQ Autres produits | 143.00 | 91 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 084 727.00 | 8 281 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 170 044.00 | 5 245 238.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 706.00 | 182 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894.00 | 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 742 266.00 | 1 757 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 803.00 | 104 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 634.00 | 486 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 452.00 | 203 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 384.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 762.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 131.00 | |||
GE Autres charges | 6 433.00 | 3 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 963.00 | 8 034 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 763.00 | 247 059.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 395.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 122.00 | 73 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 747.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 259.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 073.00 | 26 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 049.00 | 46 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 335 813.00 | 293 851.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 044.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 461.00 | 41 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 207.00 | 21 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 253.00 | 19 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 422.00 | 106 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 311.00 | 8 396 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 666.00 | 8 189 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 645.00 | 207 077.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 894.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 184.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 758.00 | 11 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 012.00 | 17 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 086.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 857.00 | 28 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 978.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 61 780.00 | 273 520.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | 53 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 220.00 | 62 899.00 | 399 466.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 291.00 | 3 962.00 | 56 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 351.00 | 37 422.00 | 43 179.00 | 195 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 642.00 | 41 384.00 | 43 179.00 | 251 847.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 547.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | 67.00 | 547.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 67.00 | 547.00 | |
UG ‐ Financières | 67.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 313.00 | 2 313.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 155.00 | 49 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 249 969.00 | 1 249 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558 819.00 | 641 842.00 | 1 916 977.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 205 846.00 | 205 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 102.00 | 2 097 657.00 | 1 968 445.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 575.00 | 984.00 | 24 657.00 | 5 934.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 644.00 | 450 166.00 | 7 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 228.00 | 502 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 322.00 | 249 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 379 451.00 | 379 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 890.00 | 1 046 890.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 640.00 | 2 637 571.00 | 24 657.00 | 13 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 512.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 776.00 | |||