AMENAGEMENT 77
Dépôt
| Dénomination | AMENAGEMENT 77 |
| Siren | 304099732 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5884 |
| Numéro de Gestion | 1958B00034 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 MELUN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 930.00 | 132 804.00 | 10 126.00 | 10 818.00 |
AN Terrains | 412 162.00 | 412 162.00 | 412 162.00 | |
AP Constructions | 689 074.00 | 339 346.00 | 349 728.00 | 373 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 005.00 | 243 022.00 | 53 983.00 | 64 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 411.00 | |||
CU Autres participations | 1 669 233.00 | 221 030.00 | 1 448 202.00 | 1 447 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 493.00 | 12 493.00 | 13 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 222 897.00 | 936 202.00 | 2 286 694.00 | 2 326 310.00 |
BN En cours de production de biens | 10 706 052.00 | 150 998.00 | 10 555 054.00 | 10 059 052.00 |
BT Marchandises | 233 012.00 | 233 012.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 735.00 | 186 735.00 | 218 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 180.00 | 1 363 180.00 | 657 422.00 | |
BZ Autres créances | 481 815.00 | 229 670.00 | 252 144.00 | 811 547.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 928.00 | 75 928.00 | 75 928.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 199.00 | 7 774.00 | 620 426.00 | 615 694.00 |
CF Disponibilités | 18 908 526.00 | 18 908 526.00 | 11 803 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 398 328.00 | 398 328.00 | 173 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 981 777.00 | 388 443.00 | 32 593 334.00 | 24 415 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 204 674.00 | 1 324 645.00 | 34 880 029.00 | 26 741 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 984 336.00 | 4 984 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 678.00 | 217 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 464 750.00 | 464 750.00 | ||
DG Autres réserves | 3 316 374.00 | 3 316 374.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 308 364.00 | -1 364 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 135.00 | 55 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 038 909.00 | 7 674 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 251 872.00 | 2 825 939.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 809 833.00 | 719 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 061 705.00 | 3 545 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 330 942.00 | 6 458 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 989.00 | 858 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 578.00 | 171 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 846.00 | 1 351 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 287.00 | 185 853.00 | ||
EA Autres dettes | 7 941 801.00 | 6 164 412.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 971.00 | 331 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 779 415.00 | 15 521 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 880 029.00 | 26 741 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 335 755.00 | 9 335 755.00 | 7 649 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 755.00 | 9 335 755.00 | 7 649 859.00 | |
FM Production stockée | 495 499.00 | -1 251 866.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 657 538.00 | 3 281 775.00 | ||
FQ Autres produits | 361 438.00 | 6 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 850 230.00 | 9 686 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 096 234.00 | 3 196 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 384.00 | 101 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 636.00 | 594 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 667.00 | 259 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 051.00 | 51 627.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 317 167.00 | 2 325 507.00 | ||
GE Autres charges | 914 511.00 | 3 121 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 492 649.00 | 9 651 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 581.00 | 35 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 293.00 | 20 724.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 827.00 | 20 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 774.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 774.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 054.00 | 20 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 634.00 | 55 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 499.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 909 058.00 | 9 706 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 544 922.00 | 9 651 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 135.00 | 55 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 079.00 | 4 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 509.00 | 7 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 736.00 | 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 323.00 | 13 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 142 930.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 10 773.00 | 1 398 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | 1 681 726.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 411.00 | 63 273.00 | 3 222 897.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 261.00 | 5 543.00 | 7 000.00 | 132 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 222.00 | 37 507.00 | 6 361.00 | 582 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 483.00 | 43 051.00 | 13 361.00 | 715 172.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 061 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 545 341.00 | 2 317 167.00 | 800 803.00 | 5 061 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 221 030.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 150 998.00 | 150 998.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 670.00 | 7 774.00 | 237 444.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 199.00 | 7 774.00 | 44 500.00 | 609 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 191 540.00 | 2 324 940.00 | 845 303.00 | 5 671 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 317 167.00 | 100 802.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 774.00 | 44 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | 1.00 | 12 492.00 | |
UX Autres créances clients | 1 363 180.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | |||
VB T. V. A. | 69 676.00 | |||
VP Divers | 49 054.00 | |||
VC Groupe et associés | 325 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 398 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 744.00 | 2 069 225.00 | 262 519.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 067.00 | 19 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 311 875.00 | 61 875.00 | 10 877 720.00 | 372 280.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 989.00 | 79 989.00 | 335 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 846.00 | 1 218 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 512.00 | 54 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 842.00 | 101 842.00 | ||
VW T.V.A. | 167 325.00 | 167 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941 801.00 | 7 941 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 511 971.00 | 511 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 751 837.00 | 10 166 837.00 | 10 877 720.00 | 707 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 800.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | ||