DU ROURE.12
Dépôt
| Dénomination | DU ROURE.12 |
| Siren | 304803935 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5318 |
| Numéro de Gestion | 1975B00046 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Sainte-Radegonde |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 841.00 | 65 341.00 | 39 500.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 630 731.00 | 347 447.00 | 283 285.00 | 329 573.00 |
AP Constructions | 2 241 723.00 | 1 573 303.00 | 668 420.00 | 682 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 409.00 | 2 240 654.00 | 335 756.00 | 142 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 068.00 | 447 970.00 | 45 098.00 | 37 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 714.00 | 13 714.00 | 69 350.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
BF Prêts | 5 026.00 | 5 026.00 | 7 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 084 513.00 | 4 674 714.00 | 1 409 799.00 | 1 269 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 822.00 | 667 822.00 | 952 136.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 612.00 | 157 612.00 | 414 252.00 | |
BT Marchandises | 51 256.00 | 51 256.00 | 40 582.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 474 829.00 | 2 652.00 | 472 178.00 | 1 791 897.00 |
BZ Autres créances | 1 019 568.00 | 1 019 568.00 | 61 689.00 | |
CF Disponibilités | 1 840 791.00 | 1 840 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 226.00 | 51 226.00 | 21 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 263 103.00 | 2 652.00 | 4 260 452.00 | 3 283 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 617.00 | 4 677 366.00 | 5 670 251.00 | 4 553 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 834.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 600.00 | 134 600.00 | ||
DG Autres réserves | 511 573.00 | 511 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 811.00 | 97 722.00 | ||
DK Provisions réglementées | 81 048.00 | 211 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 392 031.00 | 2 302 045.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 251 976.00 | 303 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 251 976.00 | 303 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 654.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 679.00 | 1 428 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 156.00 | 316 386.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 39 857.00 | ||
EA Autres dettes | 977 755.00 | 57 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 026 243.00 | 1 947 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 251.00 | 4 553 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 449.00 | 1 947 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 251 371.00 | 1 251 371.00 | 966 109.00 | |
FD Production vendue biens | 11 474 017.00 | 11 474 017.00 | 7 430 860.00 | |
FG Production vendue services | 233 631.00 | 233 631.00 | 185 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 959 019.00 | 12 959 019.00 | 8 582 242.00 | |
FM Production stockée | -255 518.00 | 3 419.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 3 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 187.00 | 41 419.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 776 720.00 | 8 630 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 051 794.00 | 674 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 923.00 | -4 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 171 704.00 | 5 546 190.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 286 258.00 | 389 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 149 377.00 | 680 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 543.00 | 143 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 854 832.00 | 555 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 242.00 | 256 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 875.00 | 161 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 134.00 | 97.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 578.00 | 40 058.00 | ||
GE Autres charges | 3 734.00 | 2 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 351 147.00 | 8 444 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 572.00 | 185 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 516.00 | 1 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 516.00 | 1 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 156.00 | -1 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 416.00 | 184 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 072.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 896.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 792.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 1 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 1 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 860.00 | -673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 675.00 | 33 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 790.00 | 51 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 939 871.00 | 8 630 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 060.00 | 8 532 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 811.00 | 97 722.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | 753.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 726.00 | 1 978.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 342.00 | 39 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845 779.00 | 366 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 311.00 | 406 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 636.00 | 182 463.00 | 5 974 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | 5 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 636.00 | 184 628.00 | 6 084 513.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 852.00 | 34 852.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 441.00 | 208 349.00 | 182 417.00 | 4 609 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 293.00 | 208 349.00 | 182 417.00 | 4 644 225.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 571.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 551.00 | 15 578.00 | 67 153.00 | 251 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 97.00 | 97.00 | ||
6T Sur comptes clients | 507.00 | 4 134.00 | 1 990.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 094.00 | 4 134.00 | 2 086.00 | 33 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 517.00 | 19 712.00 | 200 064.00 | 366 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 712.00 | 69 239.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 825.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 026.00 | 1 156.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 468 996.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 784.00 | |||
VB T. V. A. | 24 507.00 | |||
VP Divers | 13 004.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 081.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 649.00 | 1 540 945.00 | 9 704.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 654.00 | 74 860.00 | 314 905.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 679.00 | 649 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 561.00 | 180 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471.00 | 92 471.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 509.00 | 55 509.00 | ||
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 370.00 | 87 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 755.00 | 977 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 243.00 | 2 137 449.00 | 314 905.00 | 573 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 666.00 | |||