DU ROURE.12
Dépôt
| Dénomination | DU ROURE.12 |
| Siren | 304803935 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5213 |
| Numéro de Gestion | 1975B00046 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Sainte-Radegonde |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 302.00 | 70 651.00 | 41 651.00 | 43 802.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | 14 310.00 | 12 910.00 | |
AN Terrains | 630 731.00 | 429 802.00 | 200 929.00 | 228 272.00 |
AP Constructions | 2 245 638.00 | 1 708 585.00 | 537 053.00 | 576 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 002.00 | 2 074 692.00 | 446 311.00 | 395 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 696.00 | 424 762.00 | 105 934.00 | 139 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | |||
BF Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | 2 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 056 055.00 | 4 708 493.00 | 1 347 562.00 | 1 421 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 857.00 | 868 857.00 | 595 764.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 478.00 | 152 478.00 | 126 092.00 | |
BT Marchandises | 25 523.00 | 25 523.00 | 29 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 953 858.00 | 953 858.00 | 588 259.00 | |
BZ Autres créances | 43 816.00 | 43 816.00 | 1 103 648.00 | |
CF Disponibilités | 2 077 235.00 | 2 077 235.00 | 1 297 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 438.00 | 72 438.00 | 41 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 194 204.00 | 4 194 204.00 | 3 785 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 250 260.00 | 4 708 493.00 | 5 541 767.00 | 5 206 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 600.00 | 134 600.00 | ||
DG Autres réserves | 935 280.00 | 911 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 147.00 | 95 762.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | |||
DK Provisions réglementées | 50 041.00 | 50 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 741 463.00 | 2 537 932.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 252 499.00 | 263 202.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252 499.00 | 263 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 426.00 | 1 023 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 210.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 957.00 | 467 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 435.00 | 341 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 809.00 | 33 963.00 | ||
EA Autres dettes | 30 967.00 | 540 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 547 805.00 | 2 405 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 767.00 | 5 206 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 960.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 70 210.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 053 273.00 | 1 053 273.00 | 986 936.00 | |
FD Production vendue biens | 8 313 632.00 | 8 313 632.00 | 7 063 883.00 | |
FG Production vendue services | 169 321.00 | 169 321.00 | 101 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 225.00 | 9 536 225.00 | 8 152 509.00 | |
FM Production stockée | 26 386.00 | -16 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 085.00 | 56 313.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 596 699.00 | 8 192 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 652.00 | 788 446.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 463.00 | 3 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 323 222.00 | 4 941 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 093.00 | 174 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 949 296.00 | 817 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 068.00 | 157 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 694 467.00 | 627 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 857.00 | 280 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 217.00 | 141 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 760.00 | 45 217.00 | ||
GE Autres charges | 6 256.00 | 6 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 134 164.00 | 7 984 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 535.00 | 207 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 204.00 | 19 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 204.00 | 19 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 204.00 | -19 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 438 331.00 | 187 552.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 040.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | 1 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | 27 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 25 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 25 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | 1 165.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 848.00 | 46 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 325.00 | 46 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 988.00 | 8 219 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 840.00 | 8 123 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 147.00 | 95 762.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 355.00 | 1 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064 611.00 | 153 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193 679.00 | 154 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 126 613.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 547.00 | 212 134.00 | 5 928 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | 1 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 547.00 | 214 614.00 | 6 056 055.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 154.00 | 2 151.00 | 1 142.00 | 40 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 909.00 | 147 065.00 | 212 134.00 | 4 637 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 063.00 | 149 216.00 | 213 276.00 | 4 678 003.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 50 041.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 202.00 | 8 760.00 | 19 463.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 343 733.00 | 8 760.00 | 19 463.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 760.00 | 19 463.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 953 858.00 | 953 858.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | ||
VB T. V. A. | 31 543.00 | 31 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 438.00 | 72 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 485.00 | 1 071 485.00 | 1 799 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 706.00 | 126 511.00 | 429 123.00 | 319 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 957.00 | 1 103 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 170.00 | 272 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 594.00 | 120 594.00 | ||
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 456.00 | 52 456.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 210.00 | 70 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 967.00 | 30 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 805.00 | 1 799 610.00 | 429 123.00 | 319 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 722.00 | |||