SOGESTRAN
Dépôt
| Dénomination | SOGESTRAN |
| Siren | 304891641 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002391 |
| Numéro de Gestion | 1975B00131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 774.00 | 7 774.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 546.00 | 64 546.00 | ||
AN Terrains | 1 175 773.00 | 240 832.00 | 934 941.00 | |
AP Constructions | 3 124 329.00 | 2 333 199.00 | 791 129.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 685.00 | 1 170 560.00 | 374 124.00 | |
CU Autres participations | 44 754 113.00 | 44 754 113.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 187 197.00 | 68 052.00 | 119 145.00 | |
BF Prêts | 22 998 598.00 | 22 998 598.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 257 907.00 | 257 907.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 120 304.00 | 3 882 568.00 | 70 237 736.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 764.00 | 2 572 675.00 | 633 089.00 | |
BZ Autres créances | 42 808 405.00 | 42 808 405.00 | ||
CF Disponibilités | 11 179 028.00 | 11 179 028.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | 19 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 57 220 610.00 | 2 580 675.00 | 54 639 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 340 915.00 | 6 463 243.00 | 124 877 671.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 748 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 609 963.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 735 643.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 760 996.00 | |||
DG Autres réserves | 1 570 634.00 | |||
DH Report à nouveau | 68 860 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232 836.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 525.00 | |||
DL TOTAL (I) | 94 787 764.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 825 818.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 825 818.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 283.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 746.00 | |||
EA Autres dettes | 21 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 264 089.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 877 671.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 159 318.00 | 2 159 318.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 318.00 | 2 159 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 813.00 | |||
FQ Autres produits | 15 909.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 200 042.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 215 414.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 015.00 | |||
FY Salaires et traitements | 903 774.00 | |||
FZ Charges sociales | 418 853.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 334.00 | |||
GE Autres charges | 52 308.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 966 061.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -766 019.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 406 998.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 673.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 883 042.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 762.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 091 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 115 944.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 767 098.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 001 078.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 729.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 024.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 753.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 523.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 941.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 811.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -982 947.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 837.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 001.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232 836.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 813.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856 615.00 | 134 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 876 066.00 | 325 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 806 157.00 | 459 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 015.00 | 5 849 011.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | 68 197 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145 688.00 | 74 120 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 700.00 | 65 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 646.00 | 165 334.00 | 848 164.00 | 3 748 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 347.00 | 165 334.00 | 848 164.00 | 3 814 516.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 525.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 525.00 | 17 525.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 825 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 758 400.00 | 67 418.00 | 3 825 818.00 | |
06 aucun libellé | 43 290.00 | 24 762.00 | 68 052.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 572 675.00 | 2 572 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623 965.00 | 24 762.00 | 2 648 727.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 399 890.00 | 92 180.00 | 6 492 070.00 | |
UG ‐ Financières | 24 762.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | -67 418.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 998 598.00 | 22 998 598.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 257 907.00 | 257 907.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748 750.00 | 2 748 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 457 014.00 | 457 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387 370.00 | 1 387 370.00 | ||
VB T. V. A. | 43 634.00 | 43 634.00 | ||
VP Divers | 858.00 | 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 738 046.00 | 25 738 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638 495.00 | 15 638 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 411.00 | 19 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 290 088.00 | 43 284 832.00 | 26 005 256.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 727 514.00 | 566 800.00 | 3 571 428.00 | 589 285.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 283.00 | 477 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 962.00 | 178 962.00 | ||
VW T.V.A. | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 436.00 | 17 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 749 415.00 | 749 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 543.00 | 21 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 264 089.00 | 2 096 789.00 | 3 571 428.00 | 20 595 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 123 333.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 678.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 347.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 892.00 | |||
ST Autres comptes | 672 162.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 414.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 339.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 676.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 015.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 465 195.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||