ACECOR - COTEP
Dépôt
| Dénomination | ACECOR - COTEP |
| Siren | 305147498 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8869 |
| Numéro de Gestion | 1976B00306 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 985 519.00 | 542 616.00 | 442 903.00 | 457 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 884.00 | 51 426.00 | 6 458.00 | 15 068.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 032.00 | 75 838.00 | 13 195.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 351.00 | 160 213.00 | 132 138.00 | 138 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 393.00 | 12 937.00 | 129 456.00 | 129 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 228.00 | 843 030.00 | 787 198.00 | 822 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 358.00 | 32 235.00 | 519 123.00 | 560 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 669.00 | 11 940.00 | 342 729.00 | 338 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 539.00 | 1 829 539.00 | 1 413 814.00 | |
BZ Autres créances | 313 960.00 | 313 960.00 | 174 957.00 | |
CF Disponibilités | 78 957.00 | 78 957.00 | 285 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 652.00 | 55 652.00 | 26 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 184 134.00 | 44 175.00 | 3 139 959.00 | 2 798 664.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 133.00 | 5 133.00 | 6 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 495.00 | 887 205.00 | 3 932 291.00 | 3 627 232.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 923 435.00 | 1 186 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 821.00 | 240 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 542 257.00 | 1 834 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 227 499.00 | 245 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 277 499.00 | 245 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 494.00 | 271 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 142.00 | 35 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 204.00 | 695 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 195.00 | 263 249.00 | ||
EA Autres dettes | 8 752.00 | 225 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 749.00 | 56 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 112 535.00 | 1 547 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 291.00 | 3 627 232.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473 885.00 | 293 341.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 904.00 | 19 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 115.00 | 313 253.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 707.00 | 985 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | 381 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 140.00 | 1 630 228.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016 801.00 | 307 522.00 | 781 707.00 | 542 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 816.00 | 8 610.00 | 51 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 032.00 | 32 451.00 | 13 433.00 | 236 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 648.00 | 348 583.00 | 795 139.00 | 830 092.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 340.00 | 50 000.00 | 17 841.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 155.00 | 32 235.00 | 27 215.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 092.00 | 32 235.00 | 27 215.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 297 432.00 | 82 235.00 | 45 056.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 235.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 142 393.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 829 539.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 037.00 | |||
VB T. V. A. | 24 355.00 | |||
VP Divers | 25 727.00 | |||
VC Groupe et associés | 243 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 544.00 | 2 199 150.00 | 142 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 080.00 | 580 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 413.00 | 219 413.00 | 28 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 142.00 | 32 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 204.00 | 816 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 944.00 | 99 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 610.00 | 104 610.00 | ||
VW T.V.A. | 66 960.00 | 66 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 680.00 | 30 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 752.00 | 8 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 749.00 | 125 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 535.00 | 2 084 535.00 | 28 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 529.00 | |||